Candriam Money Market Euro I Acc EUR(0P00001WJI)

盧森堡

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571.220 +0.130 +0.02%

30/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Candriam Luxembourg S.C.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0206982331

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.55B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001WJI 持股

全面的主要持股資訊及 Candriam Money Market Euro I Acc EUR (0P00001WJI) 的關鍵持股資訊。我們的 Candriam Money Market Euro I Acc EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	51.960	52.250	0.290
債券	48.030	48.030	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.042	29.281
現金	46.658	32.731
政府	4.229	33.564
衍生工具	0.065	1.003

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Candriam Monétaire SICAV Z C	FR0013248390	4.78	-	-
The Toronto-Dominion Bank 0.45%	XS2577740157	3.40	-	-
Candriam Sst MM Euro Z € Acc	LU1434529993	3.04	-	-
Royal Bank of Canada 0.43%	XS2577030708	2.78	-	-
Bank of Nova Scotia 0.43%	XS2618508340	2.29	-	-
Bank of America Corp. 1%	XS2345784057	2.28	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 3.5%	XS2573331837	2.26	-	-
Japan (Government Of)	JP1741641P68	2.10	-	-
Banco Santander, S.A. 0.55%	XS2575952341	2.09	-	-
Bank of Montreal 0.45%	XS2632933631	1.80	-	-

由Candriam發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Candriam Bonds Euro High Yield Clas	2.76B	1.37	0.88	3.18
Euro High Yield Class C EUR Cap	2.76B	1.40	0.98	3.31
Euro High Yield Class C EUR Dis	2.76B	1.38	0.93	3.22
Euro High Yield Class I EUR Cap	2.76B	1.63	1.40	3.68
Euro High Yield Class N EUR Cap	2.76B	1.28	0.61	2.92

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%