Case Räntefond Investment Grade(0P00000EXE)

斯德哥爾摩

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137.300 +0.010 +0.01%

31/05 - 關閉. SEK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Catella Fondförvaltning AB

國際證券識別碼(ISIN): SE0000577280

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000EXE 持股

全面的主要持股資訊及 Catella Avkastningsfond (0P00000EXE) 的關鍵持股資訊。我們的 Catella Avkastningsfond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.790	33.180	25.390
債券	92.220	92.220	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	77.631	75.973
現金	7.785	44.132
政府	9.413	20.618
證券化	5.170	8.331

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 123

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SBAB Bank AB (publ) 3.873%	XS2527964956	2.71	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 1.5%	SE0012324341	2.57	-	-
Lansforsakringar Bank Aktiebolag (Publ) 4.858%	XS2052237463	2.14	-	-
Wihlborgs Fastigheter AB 5.092%	SE0016274070	2.13	-	-
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) 4.922%	SE0013102373	2.12	-	-
Lifco AB 5.065%	SE0020356301	2.01	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 4.46%	XS2711408513	1.77	-	-
Husqvarna AB 4.42%	SE0013884210	1.67	-	-
Stora Enso Oyj 5.334%	XS2714333528	1.62	-	-
Wihlborgs Fastigheter AB 6.156%	SE0013361268	1.62	-	-

由Case Kapitalförvaltning AB發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Catella Credit Opportunity		384.31M	4.84	2.38	-

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%