Cicero Nordic Corporate Bond A(0P00012HL4)

斯德哥爾摩

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131.009 +0.110 +0.09%

21/05 - 關閉. SEK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Cicero Fonder AB

國際證券識別碼(ISIN): SE0005757275

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 203.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012HL4 持股

全面的主要持股資訊及 Cicero Nordic Corporate Bond A (0P00012HL4) 的關鍵持股資訊。我們的 Cicero Nordic Corporate Bond A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.990	8.990	0.000
債券	91.010	91.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	84.461	85.748
現金	7.323	10.044
政府	4.983	6.579
證券化	3.234	6.200

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Swedish Export Credit Corporation 3.219%	XS2735493236	3.32	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 1%	SE0012676690	3.23	-	-
Castellum AB 3.125%	XS2380124227	2.35	-	-
SSAB Swedish Steel AB 4.875%	XS2638895842	2.34	-	-
Klarna Holding AB	SE0021512290	2.30	-	-
SBAB Bank AB (publ)	SE0020356699	2.28	-	-
Bellman Group AB (publ) 9.116%	SE0015221999	2.16	-	-
B2 Impact ASA 10.816%	NO0012704107	2.09	-	-
Viacon Group AB (Publ) 10.224%	SE0016844617	2.02	-	-
Huhtamaki Oyj 4.25%	FI4000523550	2.01	-	-

由Cicero Fonder AB發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Cicero Avkastningsfond A		669M	2.11	1.90	1.33
	SE0014452868		193.33M	1.05	-	-

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香港恒生指數	18,952.00	-243.60	-1.27%
上證指數	3,126.82	-31.72	-1.00%
新加坡MSCI 期貨	311.57	+1.55	+0.50%
日經225	39,122.00	+504.00	+1.31%
US 30	39,745.9	+74.9	+0.19%
US 500	5,342.8	+35.8	+0.67%
美元指數期貨	104.780	-0.056	-0.05%

倫敦布倫特原油	81.44	-0.46	-0.56%
WTI原油	77.03	-0.54	-0.70%
黃金	2,375.20	-17.70	-0.74%
銅	4.8030	+0.0030	+0.06%
天然氣	2.809	+0.014	+0.50%
美國二號棉花	79.06	-0.32	-0.40%
美國大豆	1,243.50	-3.75	-0.30%

歐元/美元	1.0830	+0.0009	+0.08%
美元/日元	156.70	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2541	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2728	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.223	-0.048	-0.15%
美元/港幣	7.8071	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.04982	0.00000	0.00%

建設銀行	5.820	-0.070	-1.19%
友邦保險	61.95	-0.35	-0.56%
滙豐控股	69.10	-0.40	-0.58%
中國平安	42.90	-1.35	-3.05%
騰訊控股	382.40	-2.00	-0.52%
長和	41.70	-0.35	-0.83%
香港交易所	279.80	-4.00	-1.41%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Cicero Nordic Cor.	131.009	+0.110	+0.09%
DNB Fund Technolo.	9,293.601	+26.430	+0.29%
6897	490.0	-2.0	-0.41%