GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Ordinary CHF Income Hedged(0P0000V142)

瑞士

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10.772 -0.000 -0.00%

30/05 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: GAM Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B544NZ88

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V142 持股

全面的主要持股資訊及 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P0000V142) 的關鍵持股資訊。我們的 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.970	46.380	28.410
債券	78.330	78.330	0.000
可換股債券	0.340	0.340	0.000
優先股	3.360	3.360	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.904	26.789
市帳率	0.399	1.803
市銷率	1.244	2.302
市現率	-	250.184
股息收益率	0.733	8.208
5 年盈利增長	12.302	14.581

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.036	57.449
衍生工具	0.384	36.406
現金	14.065	22.864
政府	4.515	45.319

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 119

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	3.10	-	-
Banco Santander, S.A. 4.75%	XS1793250041	2.89	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	2.64	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	2.50	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	2.46	-	-
Barclays PLC 6.375%	XS2049810356	2.40	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	-	2.19	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%	XS2050933972	1.99	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1.95	108.90	+0.13%
NatWest Group PLC 5.125%	XS2258827034	1.93	-	-

由GAM Fund Management Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Credit Opportunities EUR Class CHFA		11.81M	3.99	-3.35	1.47
	Credit Opportunities EUR Class InCA		30.89M	4.67	-2.43	2.06

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%