Danske Invest Danske Lange Obligationer KL DKK d(0P00000KQB)

哥本哈根

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81.790 -0.090 -0.11%

22/05 - 延遲資料. DKK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0016105380

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000KQB 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.180	100.180	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	83.763	59.880
政府	16.417	22.761
現金	-0.255	7.090
衍生工具	0.075	13.458

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 118

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	6.66	-	-
Realkredit Danmark A/S 4%	DK0004623303	4.67	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009544462	4.64	-	-
Jyske Realkredit A/S 2.5%	DK0009407397	3.93	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3%	DK0009537177	3.46	-	-
Jyske Realkredit A/S 5%	DK0009409336	2.74	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3%	DK0009535205	2.65	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002056050	2.55	-	-
Realkredit Danmark A/S 3%	DK0004623147	2.45	-	-
Danmarks Skibskredit A/S	DK0004133055	2.31	-	-

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	2.65B	-1.56	-0.70	-
Danske Invest Euro Investment Grade	2.1B	-0.25	-2.94	0.76
Danske Invest Mix Obligationer KL	4B	-0.39	-2.66	-0.13
Danske Invest Nye Markeder Obligati	1.57B	0.62	-4.69	1.22
Danske Dannebrog Mellemlange Obl d	4.2B	-0.15	-2.58	0.14

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香港恒生指數	18,878.00	-317.60	-1.65%
上證指數	3,116.39	-42.15	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	311.77	+1.42	+0.46%
日經225	39,112.00	+494.00	+1.28%
US 30	39,709.4	+38.4	+0.10%
US 500	5,337.1	+30.1	+0.57%
美元指數期貨	104.805	-0.031	-0.03%

倫敦布倫特原油	81.80	-0.10	-0.12%
WTI原油	77.42	-0.15	-0.19%
黃金	2,360.05	-32.85	-1.37%
銅	4.7685	-0.0800	-1.65%
天然氣	2.790	-0.052	-1.83%
美國二號棉花	79.04	-0.34	-0.43%
美國大豆	1,241.88	-4.12	-0.33%

歐元/美元	1.0827	+0.0006	+0.06%
美元/日元	156.73	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2560	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2726	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.223	-0.048	-0.15%
美元/港幣	7.8074	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.04982	0.00000	0.00%

建設銀行	5.850	-0.040	-0.68%
友邦保險	61.60	-0.70	-1.12%
滙豐控股	69.20	-0.30	-0.43%
中國平安	42.40	-1.85	-4.18%
騰訊控股	382.00	-2.40	-0.62%
長和	41.70	-0.35	-0.83%
香港交易所	278.00	-5.80	-2.04%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Danske Invest Dan.	81.790	-0.090	-0.11%
	CPR Silver Age E	242.850	-0.000	0.00%