Danske Invest Obligaatio T(0P00000NHC)

赫爾辛基

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0.135 -0.000 -0.10%

22/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008803093

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 89.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NHC 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Obligaatio Inc (0P00000NHC) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Obligaatio Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.390	0.390	0.000
債券	99.620	99.620	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.686	71.683
證券化	38.929	7.382
現金	0.386	11.342

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	5.51	97.18	+0.04%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	4.90	95.270	-0.23%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	4.19	82.74	+0.18%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	4.10	83.420	0.00%
Swedish Covered Bond Corporation 0.375%	XS2007244614	3.44	-	-
Sparebanken Vest Boligkreditt AS 2.5%	XS2536376416	3.36	-	-
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	3.26	99.55	0.00%
Credit Agricole Home Loan SFH 3.25%	FR001400G5Z3	3.18	-	-
Bremen, Freie Hansestadt 1.2%	DE000A2G8W40	3.14	-	-
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur	IT0005273013	3.06	89.11	+0.14%

由Danske Invest Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest YhteisOkorko Inc	1.14B	0.53	1.64	0.84
Danske Invest YhteisOkorko Acc	1.14B	0.53	1.64	0.84
Danske Invest Euro Government BonK	27.75M	-1.71	-5.43	0.63
Danske Invest Euro Yrityslaina K	622.56M	5.38	-4.10	0.56
Danske Invest Euro Yrityslaina T	622.56M	5.39	-4.10	0.56

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香港恒生指數	18,868.71	-326.89	-1.70%
上證指數	3,116.39	-42.15	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	311.85	+1.50	+0.48%
日經225	39,112.00	+494.00	+1.28%
US 30	39,720.4	+49.4	+0.12%
US 500	5,336.5	+29.5	+0.56%
美元指數期貨	104.655	-0.181	-0.17%

倫敦布倫特原油	82.58	+0.68	+0.83%
WTI原油	78.22	+0.65	+0.84%
黃金	2,368.20	-24.70	-1.03%
銅	4.8075	-0.0410	-0.85%
天然氣	2.821	-0.021	-0.74%
美國二號棉花	79.10	-0.28	-0.35%
美國大豆	1,248.62	+2.62	+0.21%

歐元/美元	1.0847	+0.0026	+0.24%
美元/日元	156.66	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2524	-0.0024	-0.03%
英鎊/美元	1.2725	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.203	-0.068	-0.21%
美元/港幣	7.8084	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.04984	0.00000	0.00%

建設銀行	5.850	-0.040	-0.68%
友邦保險	61.65	-0.65	-1.04%
滙豐控股	69.00	-0.50	-0.72%
中國平安	42.60	-1.65	-3.73%
騰訊控股	381.80	-2.60	-0.68%
長和	41.60	-0.45	-1.07%
香港交易所	277.80	-6.00	-2.11%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Danske Invest Obl.	0.135	-0.000	-0.10%
	Eaton Vance Natio.	9.23	-0.02	-0.22%