Danske Invest SICAV - Japan A(0P000015GF)

斯德哥爾摩

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414.250 +2.060 +0.50%

22/11 - 關閉. SEK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Danske Invest Management Company SA

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000015GF 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest SICAV - Japan A (0P000015GF) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest SICAV - Japan A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.080	2.080	0.000
股票	97.920	97.920	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.341	15.469
市帳率	0.885	1.432
市銷率	0.615	1.084
市現率	5.502	8.002
股息收益率	2.771	2.306
5 年盈利增長	14.380	11.780

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	24.300	16.052
工業	21.830	22.230
醫療保健	10.420	7.477
科技	9.280	17.404
金融服務	9.110	12.305
房地產	8.040	3.176
基本材料	6.600	6.576
通訊服務	5.990	8.434
防禦型消費	4.430	5.970

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
日產汽車	JP3672400003	5.72	531.9	-0.21%
本田	JP3854600008	5.08	1,666.5	-0.71%
三菱地所	JP3899600005	4.86	2,629.0	-0.51%
Murata Mfg Co	JP3914400001	3.08	3,043.0	+0.46%
三井不動産	JP3893200000	3.02	1,494.5	-0.33%
Subaru Corp	JP3814800003	2.89	3,352.0	+0.33%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	2.69	1,610.5	-2.42%
鈴木	JP3397200001	2.58	1,850.5	+0.57%
久保田	JP3266400005	2.49	2,194.5	+0.57%
Minebea Mitsumi	JP3906000009	1.99	3,248.0	-0.03%

由Danske Invest Management發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Danske Invest S Europe High Dividen		46.16M	0.93	8.56	5.37
	Danske Invest S China A		11.44M	3.83	-19.20	1.47

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香港恒生指數	18,415.00	-61.80	-0.33%
上證指數	3,049.62	+0.83	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	311.07	0.00	0.00%
日經225	38,631.00	-114.50	-0.30%
US 30	38,946.0	+59.8	+0.15%
US 500	5,357.5	+4.5	+0.08%
美元指數期貨	104.075	+0.018	+0.02%

倫敦布倫特原油	79.86	-0.01	-0.01%
WTI原油	75.55	0.00	0.00%
黃金	2,390.40	-0.50	-0.02%
銅	4.6535	-0.0180	-0.39%
天然氣	2.829	+0.018	+0.64%
美國二號棉花	75.38	-0.16	-0.21%
美國大豆	1,198.00	-2.00	-0.17%

歐元/美元	1.0895	+0.0007	+0.06%
美元/日元	155.79	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2567	-0.0029	-0.04%
英鎊/美元	1.2790	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.297	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.8099	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05014	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.600	+0.010	+0.18%
友邦保險	58.90	-0.15	-0.25%
滙豐控股	68.75	+0.25	+0.36%
中國平安	38.70	-0.23	-0.60%
騰訊控股	380.40	-1.20	-0.31%
長和	39.10	+0.25	+0.64%
香港交易所	272.60	-0.40	-0.15%