Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer KL SEK h(0P0000XQ3U)

哥本哈根

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118.470 -0.170 -0.14%

22/05 - 延遲資料. SEK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060486090

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 934.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XQ3U 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer KL SEK (0P0000XQ3U) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer KL SEK 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.250	3.650	1.400
債券	97.550	97.600	0.050
可換股債券	0.200	0.200	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	74.321	45.670
公司	23.166	57.492
現金	3.602	22.719
證券化	0.059	22.464
衍生工具	-1.351	35.313

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 470

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1.58	-	-
Eastern & Southern African Bank 4.875%	XS1827041721	0.99	-	-
Brazil (Federative Republic) 6%	-	0.95	-	-
Uruguay (Republic of) 4.975%	-	0.90	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0.84	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0.80	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	0.79	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0.73	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0.70	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 8.375%	XS2445169985	0.62	-	-

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Euro High Yield Obl KL SEK h	154.18M	0.18	-1.14	2.02
Danske Invest Globala Realrantor h	572.03M	-3.17	-4.77	0.49
Danske Nye Markeder Obl Akk KL SEK	493.28M	4.98	5.67	-
Danske Globala High Yield Obl SEK h	41.77M	-0.26	-1.69	1.59
Danske Nordiska ForetagsObl KL SEKh	706.65M	1.20	0.60	1.24

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香港恒生指數	18,868.71	-326.89	-1.70%
上證指數	3,116.39	-42.15	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	312.18	+1.83	+0.59%
日經225	39,112.00	+494.00	+1.28%
US 30	39,783.4	+112.4	+0.28%
US 500	5,348.0	+41.0	+0.77%
美元指數期貨	104.600	-0.236	-0.23%

倫敦布倫特原油	82.48	+0.58	+0.71%
WTI原油	78.12	+0.55	+0.71%
黃金	2,370.80	-22.10	-0.92%
銅	4.8325	-0.0160	-0.33%
天然氣	2.837	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	79.92	+0.54	+0.68%
美國大豆	1,253.25	+7.25	+0.58%

歐元/美元	1.0853	+0.0032	+0.30%
美元/日元	156.57	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.2500	-0.0048	-0.07%
英鎊/美元	1.2740	+0.0025	+0.20%
美元/新臺幣	32.187	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8080	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04987	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.850	-0.040	-0.68%
友邦保險	61.65	-0.65	-1.04%
滙豐控股	69.00	-0.50	-0.72%
中國平安	42.60	-1.65	-3.73%
騰訊控股	381.80	-2.60	-0.68%
長和	41.60	-0.45	-1.07%
香港交易所	277.80	-6.00	-2.11%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Danske Invest Til.	118.470	-0.170	-0.14%
Storebrand Global.	6,928.250	-4.960	-0.07%
XFINU	10.75	0.00	0.00%
REZN	0.01	0.00	0.00%