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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.040 | 2.040 | 0.000 |
債券 | 97.950 | 301.840 | 203.890 |
長倉數目: 38
短倉數目: 23
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 6.25% | DE0001134922 | 24.35 | - | - | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 16.34 | 101.01 | 0.00% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.125% | IT0004992878 | 14.10 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 3% | IT0004988553 | 14.09 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 10.33 | - | - | |
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.5% | XS1639238820 | 4.50 | - | - | |
Nationwide Building Society 0.05% | XS2004366287 | 4.50 | - | - | |
Btp Tf 3,75% St24 Eur | IT0005001547 | 3.54 | 100.02 | 0.00% | |
Italy (Republic Of) 1.75% | IT0005367492 | 1.37 | - | - | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 1.12 | 99.503 | +0.03% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Floating Rate Notes LC | 7.74B | 1.68 | 1.62 | 0.52 | ||
DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y | 2.59B | -5.30 | -10.78 | 0.30 | ||
I Euro High Yield Corporates ND | 2.67B | 1.76 | 0.22 | 2.77 | ||
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp PFDQ | 2.57B | 1.65 | 0.34 | - | ||
I Euro High Yield Corporates FC | 2.67B | 2.05 | 1.08 | 3.65 |
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