Goldman Sachs Sovereign XLT Bond Fund (NL) - I(0P0000LZZQ)

阿姆斯特丹

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1,909.000 -9.170 -0.48%

30/09 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Delta Lloyd Asset Management NV

國際證券識別碼(ISIN): NL0010489365

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 111.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000LZZQ 持股

全面的主要持股資訊及 Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund (0P0000LZZQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.600	2.600	0.000
債券	97.500	97.880	0.380

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	118.343	40.164
市帳率	2.320	2.433
市銷率	3.328	3.219
市現率	-	10.159
股息收益率	3.923	3.306
5 年盈利增長	-	6.097

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	89.462	56.334
現金	2.646	6.591

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 101

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
法國30年期國債	FR0010773192	5.27	3.465	-0.69%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	3.65	126.82	+0.24%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	3.38	98.31	0.00%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	3.15	109.30	0.00%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2.85	74.93	+0.38%
荷蘭30年期國債	NL0009446418	2.80	2.838	-0.80%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	2.78	96.70	0.00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2.75	82.70	0.00%
德國30年期國債	DE0001135432	2.73	2.650	-0.82%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2.63	110.72	+0.34%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds A	735.84M	-2.05	-4.99	0.27
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	735.84M	-1.37	-5.29	-0.04
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	302.06M	-1.65	-5.61	0.27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	60.04M	-4.98	-18.18	-0.09
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43.6M	-2.40	-8.00	0.45

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香港恒生指數	19,220.62	-415.60	-2.12%
上證指數	3,157.97	-13.18	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	310.18	-1.02	-0.33%
日經225	38,953.50	-135.00	-0.35%
US 30	39,806.7	-0.1	0.00%
US 500	5,308.6	+0.5	+0.01%
美元指數期貨	104.475	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	83.14	-0.57	-0.68%
WTI原油	78.79	-0.51	-0.64%
黃金	2,422.25	-16.25	-0.67%
銅	5.0655	-0.0135	-0.27%
天然氣	2.757	+0.006	+0.22%
美國二號棉花	75.53	-0.50	-0.66%
美國大豆	1,237.25	-9.75	-0.78%

歐元/美元	1.0863	+0.0008	+0.07%
美元/日元	156.26	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2440	-0.0030	-0.04%
英鎊/美元	1.2708	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.310	+0.044	+0.14%
美元/港幣	7.8030	+0.0046	+0.06%
日元/港幣	0.04993	0.00000	0.00%

建設銀行	5.870	-0.030	-0.51%
友邦保險	62.65	-2.50	-3.84%
滙豐控股	68.60	-0.25	-0.36%
中國平安	44.30	-0.65	-1.45%
騰訊控股	383.60	-11.40	-2.89%
長和	42.00	-0.45	-1.06%
香港交易所	285.20	-10.60	-3.58%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Delta Lloyd Sover.	1,909.000	-9.170	-0.48%
	APG	14.60	0.00	0.00%