Ayalon Bond +10% IL(LP65037815)

特拉維夫

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134.530 -0.060 -0.04%

16/05 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

國際證券識別碼(ISIN): IL0051067457

S/N: 5106745

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 169.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65037815 持股

全面的主要持股資訊及 Edmond de Rothschild Bond +10% (LP65037815) 的關鍵持股資訊。我們的 Edmond de Rothschild Bond +10% 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.510	5.520	0.010
股票	4.170	4.170	0.000
債券	80.780	80.780	0.000
其他	9.540	9.550	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.446	10.436
市帳率	1.321	1.579
市銷率	0.996	1.312
市現率	5.179	7.313
股息收益率	7.428	3.572
5 年盈利增長	13.997	13.137

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.690	23.941
能源	21.770	8.369
科技	13.960	17.286
工業	11.450	10.066
通訊服務	7.070	6.819
醫療保健	6.590	7.790
公用事業	4.210	5.317
基本材料	3.460	4.433
防禦型消費	2.480	5.990
週期性消費	1.970	6.754
房地產	0.340	15.339

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 298

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Airport City Ltd 5 30-Apr-2029	IL0011959819	0.95	99.740	-0.09%
The Bank of Israel	IL0082404182	0.92	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	0.90	108.71	-0.83%
GAV YAM B9	IL0075902192	0.89	104.210	+0.10%
Azrieli Group 1.34% 05-07-30	IL0011386500	0.89	111.72	+0.21%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	0.87	100.880	+0.17%
Albar Mimunit Services Ltd 3.2 15-May-2028	IL0011918245	0.87	105.350	+0.18%
Alon Blue Square Israel Ltd 5.5 30-Jun-2030	IL0011972762	0.86	100.680	-0.10%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0.86	108.410	0.00%
The Bank of Israel	IL0082405254	0.86	-	-

由Ayalon Mutual Funds Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Edmond de Rothschild Global Bonds	33.55M	3.04	2.72	-
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	11.7M	1.11	0.84	0.48
Edmond de Rothschild Shekel Bd	9.28M	1.18	1.33	0.54

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Edmond de Rothsch.	134.530	-0.060	-0.04%
0576	5.20	+0.03	+0.58%
ADG	0.004	0.000	0.00%
REHN	58.20	-0.40	-0.68%
ORXOY	1.65	+0.00	+0.00%
2503	0.80	-0.01	-1.23%
JKON	87	+3	+3.57%
DEPA	0.275	-0.001	-0.36%