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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 6.310 | 6.420 | 0.110 |
債券 | 93.690 | 93.690 | 0.000 |
長倉數目: 127
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Em Mkts Corp Z USD Cap | LU2026170006 | 6.41 | - | - | |
Candriam Bonds Em Mkts Ttl Ret Z USD Cap | LU1708109290 | 3.18 | - | - | |
Egypt (Arab Republic of) 8.875% | XS2176899701 | 2.17 | - | - | |
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029 | XS2538441598 | 2.15 | 108.610 | +0.06% | |
Senegal (Republic of) 5.375% | XS2333676133 | 1.97 | - | - | |
Turkey (Republic of) 5.75% | - | 1.77 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 1.64 | - | - | |
Bulgaria 4.875 13-May-2036 | XS2716887844 | 1.62 | 107.700 | +0.28% | |
Banca Transilvania SA 7.25% | XS2724401588 | 1.51 | - | - | |
GACI First Investment Co. 5.25% | XS2755904799 | 1.47 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam BondsEMClass I USD Dis | 317.63M | -0.03 | -2.10 | 1.32 | ||
Candriam BondsEMClass C Q USD Dis | 317.63M | -0.32 | -2.51 | 0.87 | ||
EM Class L USD Cap | 317.63M | 1.28 | -1.33 | 2.18 | ||
EM Class Z USD Cap | 317.63M | 1.72 | -0.05 | 3.50 | ||
EM Class R USD Cap | 317.63M | 0.41 | -0.36 | 2.92 |
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