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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
債券 | 98.320 | 113.570 | 15.250 |
可換股債券 | 1.820 | 1.820 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 0.690 | 23.091 |
市帳率 | - | 1.072 |
市銷率 | 0.059 | 3.642 |
市現率 | 0.186 | 606.742 |
股息收益率 | - | 6.949 |
5 年盈利增長 | - | 13.410 |
長倉數目: 313
短倉數目: 18
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Ultra US Treasury Bond Future Dec 22 | - | 12.44 | - | - | |
Fidelity ILF - USD A Acc | IE0003323619 | 9.60 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Dec 22 | - | 5.52 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Dec 22 | - | 3.11 | - | - | |
Comision Federal de Electricidad 5% | XS2030333038 | 2.89 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 22 | - | 2.71 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 22 | - | 2.42 | - | - | |
Ecopetrol S.A. 6.875% | - | 2.06 | - | - | |
Euro Bobl Future Sept 22 | DE000C6J0K29 | 1.96 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 1.61 | 962.800 | +100000.00% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 525.84M | -3.67 | -3.24 | 1.94 | ||
US High Yield Fund Y DIST USD | 5.8M | -3.19 | 4.65 | - | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 522.2M | -13.15 | -0.86 | 3.25 | ||
US High Yield Fund A DIST USD | 148.39M | -13.18 | -0.84 | 3.25 | ||
US High Yield Fund A MINCOME G USD | 117.23M | 0.97 | 1.74 | 3.66 |
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