百利達日本小型股票基金P股(0P00000MLL)

盧森堡

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524,324 +3925 +0.75%

30/05 - 關閉. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0111451240

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 101.35B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000MLL 持股

全面的主要持股資訊及 Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalis (0P00000MLL) 的關鍵持股資訊。我們的 Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalis 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6	6	0
股票	94	94	0

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11	14
市帳率	1	2
市銷率	1	1
市現率	6	9
股息收益率	3	2
5 年盈利增長	-	15

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28	21
工業	22	26
週期性消費	19	14
基本材料	10	9
金融服務	8	8
醫療保健	4	7
房地產	3	4
防禦型消費	3	6
通訊服務	2	5
公用事業	1	1

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 115

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Meiko Electronics	JP3915350007	3.39	7,050.0	-1.54%
Dexerials Corp	JP3548770001	3.04	6,594.0	-0.14%
Maruwa Co Ltd	JP3879250003	2.61	35,150.0	+0.43%
Computer Eng Consulting	JP3346200003	2.37	1,732.0	+1.46%
Fujimori Kogyo	JP3821000001	2.24	4,345.0	+2.84%
NSW Inc	JP3712500002	1.93	3,070.0	+1.99%
Adeka Corp	JP3114800000	1.77	3,372.0	+4.20%
藤倉	JP3811000003	1.75	3,224.0	-0.12%
World	JP3990220000	1.68	2,176.0	+1.78%
Chugoku Marine Paints	JP3522600000	1.58	1,983.0	-1.69%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Equity Japan Small Cap I Capitalisj	101.35B	13.13	11.46	13.10
Equity Japan Small Cap Classic Disj	101.35B	12.69	10.17	11.79
Equity Japan Small Cap N Capitalisj	101.35B	9.47	10.70	10.43
Equity Japan Small Cap Classic Capj	101.35B	9.62	11.54	11.26
Parvest Eq Japan SCap X Cap	101.35B	19.61	11.99	12.45

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,718.5	+32.2	+0.08%
US 500	5,282.9	+5.4	+0.10%
美元指數期貨	104.545	-0.030	-0.03%

倫敦布倫特原油	80.80	-0.31	-0.38%
WTI原油	76.78	-0.40	-0.52%
黃金	2,346.00	-1.45	-0.06%
銅	4.6372	+0.0119	+0.26%
天然氣	2.683	+0.102	+3.95%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.00	-0.33%

歐元/美元	1.0852	+0.0011	+0.10%
美元/日元	157.26	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2626	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2744	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.479	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.8198	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	0.04973	0.00000	0.00%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Parvest Equity Ja.	524,324	+3925	+0.75%
CIU_pc	14.00	0.00	0.00%
CAPR	0.03	0.00	0.00%