Caixabank Smart Renta Fija Privada FI(0P0001CJXR)

馬德里

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5.649 +0.005 +0.08%

30/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0170741005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 387.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CJXR 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.120	2.160	0.040
債券	96.980	96.980	0.000
可換股債券	0.880	0.880	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.735	78.206
現金	2.114	12.988
政府	1.222	12.018
證券化	0.036	7.953

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3T9LM79	6.81	52.56	+0.34%
Amundi Euro Corporates UCITS	LU1681039647	6.54	210.87	+0.22%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	6.14	150.96	+0.28%
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR	LU1829219127	4.47	144.37	+0.39%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	4.38	122.56	+0.42%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799843	4.05	14.02	+0.67%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2.43	118.31	+0.30%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	1.97	4.63	+0.29%
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5	LU1525418643	1.90	51.20	+0.12%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	1.82	4.895	+0.03%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	14.97B	1.35	1.32	0.39
Caixabank Monetario Estoindar FI	14.97B	1.05	0.80	0.12
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14.97B	1.33	1.27	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14.97B	1.30	1.17	0.30
Caixabank Monetario Plus FI	14.97B	1.15	0.92	0.18

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香港恒生指數	18,403.04	+323.43	+1.79%
上證指數	3,078.49	-8.32	-0.27%
新加坡MSCI 期貨	310.62	+1.72	+0.56%
日經225	38,940.50	+445.00	+1.16%
US 30	38,490.5	-195.8	-0.51%
US 500	5,270.9	-6.6	-0.13%
美元指數期貨	104.160	-0.467	-0.45%

倫敦布倫特原油	78.53	-2.58	-3.18%
WTI原油	74.28	-2.71	-3.52%
黃金	2,358.80	+13.00	+0.55%
銅	4.6515	+0.0495	+1.08%
天然氣	2.665	+0.078	+3.02%
美國二號棉花	73.42	-2.73	-3.59%
美國大豆	1,191.62	-13.38	-1.11%

歐元/美元	1.0882	+0.0041	+0.38%
美元/日元	156.09	-1.23	-0.78%
美元/離岸人民幣	7.2561	-0.0071	-0.10%
英鎊/美元	1.2786	+0.0046	+0.36%
美元/新臺幣	32.319	-0.161	-0.49%
美元/港幣	7.8199	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.05010	+0.00040	+0.80%

建設銀行	5.620	+0.080	+1.44%
友邦保險	59.85	-0.60	-0.99%
滙豐控股	69.15	+0.50	+0.73%
中國平安	40.35	+0.80	+2.02%
騰訊控股	375.00	+15.20	+4.22%
長和	38.55	+0.45	+1.18%
香港交易所	267.60	+4.80	+1.83%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Caixabank Smart M.	5.649	+0.005	+0.08%
	FRG	0.71	+0.03	+4.41%