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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
債券 | 97.890 | 104.160 | 6.270 |
可換股債券 | 4.050 | 4.050 | 0.000 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
公司 | 76.217 | 78.206 |
政府 | 16.618 | 12.018 |
現金 | -2.987 | 12.988 |
證券化 | 6.232 | 7.953 |
衍生工具 | -0.107 | 9.920 |
長倉數目: 433
短倉數目: 39
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 14.37 | - | - | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 9.12 | - | - | |
Euro Buxl Future June 24 | DE000C75XMX2 | 2.27 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 3.75% | FR001400N2M9 | 1.35 | - | - | |
UBS Group AG 7.75% | CH1214797172 | 1.21 | - | - | |
Us Ultra 10yr Note Jun 24 06/18/2024 | - | 1.17 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 4.79% | XS2597114284 | 1.07 | - | - | |
European Union 3 04-Mar-2053 | EU000A3K4DY4 | 1.02 | 93.350 | +0.46% | |
European Union 2.5 04-Oct-2052 | EU000A3K4DT4 | 1.00 | 84.100 | 0.00% | |
Natwest Markets PLC 4.89% | XS2576255751 | 0.99 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1.1B | 2.33 | -0.74 | 3.74 | ||
LU1005243412 | 45.55M | -1.26 | -1.70 | 0.47 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 494.64M | -0.90 | -0.47 | 1.73 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A3 EU | 1.76M | -0.12 | -0.97 | -0.15 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A4RF | 15.15M | -0.14 | -0.95 | -0.14 |
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