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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
債券 | 99.860 | 99.860 | 0.000 |
長倉數目: 388
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0.91 | 97.54 | +0.10% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0.88 | 91.69 | -0.04% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 0.82 | 96.80 | +0.03% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0.80 | 99.02 | -0.08% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 0.78 | 90.89 | +0.10% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0.76 | 90.750 | +0.02% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 0.76 | 88.600 | -0.12% | |
France 0 25-Nov-2031 | FR0014002WK3 | 0.71 | 80.110 | 0.00% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 0.69 | 95.03 | +0.07% | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 0.67 | 92.140 | +0.03% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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IE00B3ZJFC95 | 54.53B | 1.31 | 1.33 | 0.13 | ||
Euro Government Bond Index Flexible | 4.1B | -2.21 | -5.29 | 0.82 | ||
BlackRock Euro Investment Grade Cor | 1.58B | -0.99 | -2.34 | 1.32 | ||
BlackRock Euro Investment Grade CoI | 1.58B | -0.64 | -2.41 | 1.10 | ||
IE00BL6VHD58 | 1.54B | -3.74 | -6.92 | - |
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