Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund(0P0000Z5PJ)

盧森堡

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18.295 +0.010 +0.05%

04/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0939092325

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 237.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z5PJ 持股

全面的主要持股資訊及 Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund (0P0000Z5PJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.650	16.650	0.000
債券	67.740	68.800	1.060
可換股債券	15.620	15.620	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	55.342	57.449
政府	15.669	45.319
現金	13.370	22.864

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hellenic Bank PCL 10.25%	XS2597995112	4.48	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	4.05	98.290	0.00%
Hellenic Petroleum Finance Plc 2%	XS2060691719	3.95	-	-
National Bank of Greece SA 8%	XS2595343059	3.32	-	-
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. 2.125%	XS2364001151	3.18	-	-
Alpha Bank S.A. 2.5%	XS2388172855	2.91	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 5.5%	XS2121408996	2.85	-	-
Public Power Corp 3.375%	XS2359929812	2.52	-	-
Greece (Republic Of) 4.125%	GR0138018842	2.47	-	-
Elvalhalcor Hellenic Copper And Aluminium Industry S.A. 2.45%	GRC281121BD8	2.25	-	-

由Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	237.66M	1.77	0.72	-
LU0385660245	52.32M	2.50	2.10	2.54
Private Banking Class LF GlblBond	70.18M	-0.93	-0.70	-
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	29.79M	-1.29	-2.42	6.69

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香港恒生指數	18,397.00	-27.96	-0.15%
上證指數	3,050.93	-14.48	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	310.32	-0.36	-0.12%
日經225	38,745.50	+283.00	+0.74%
US 30	38,783.9	-23.4	-0.06%
US 500	5,353.6	-0.4	-0.01%
美元指數期貨	104.195	-0.026	-0.02%

倫敦布倫特原油	78.72	+0.31	+0.40%
WTI原油	74.45	+0.38	+0.51%
黃金	2,385.30	+9.80	+0.41%
銅	4.6282	+0.0012	+0.03%
天然氣	2.753	-0.008	-0.29%
美國二號棉花	73.95	-0.44	-0.59%
美國大豆	1,183.50	+7.25	+0.62%

歐元/美元	1.0880	+0.0012	+0.11%
美元/日元	156.09	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2606	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2794	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.258	-0.053	-0.16%
美元/港幣	7.8104	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	0.05003	0.00000	0.00%

建設銀行	5.570	-0.030	-0.54%
友邦保險	58.90	-0.25	-0.42%
滙豐控股	68.35	+0.25	+0.37%
中國平安	40.35	-0.60	-1.47%
騰訊控股	381.00	+0.20	+0.05%
長和	38.75	-0.45	-1.15%
香港交易所	271.80	-2.20	-0.80%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Eurobank I (LF) G.	18.295	+0.010	+0.05%
NXT	17.89	+0.20	+1.13%
SCHNz	230.25	+1.25	+0.55%