貝萊德歐洲價值型基金D2(0P0000GATX)

盧森堡

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114.560 -0.650 -0.56%

04/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0329592454

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 130.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GATX 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 (0P0000GATX) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.270	8.110	6.840
股票	98.730	98.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.372	11.117
市帳率	1.718	1.408
市銷率	1.275	0.888
市現率	8.805	5.883
股息收益率	4.373	4.119
5 年盈利增長	6.663	9.988

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	32.530	15.375
金融服務	24.500	20.363
醫療保健	15.840	13.617
週期性消費	6.840	9.375
基本材料	5.290	6.855
能源	5.140	8.248
科技	4.570	5.801
公用事業	4.010	4.186
房地產	1.280	1.738

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 294

短倉數目: 81

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BP	GB0007980591	5.08	462.90	-3.80%
Sanofi	FR0000120578	4.09	90.27	+0.18%
滙豐控股	GB0005405286	4.07	690.20	-0.45%
诺华	CH0012005267	4.04	92.73	0.00%
Saint Gobain	FR0000125007	3.73	80.36	-0.62%
西門子	DE0007236101	3.61	174.28	-2.18%
UniCredit	IT0005239360	3.51	35.290	-4.16%
万喜	FR0000125486	2.79	113.50	-1.22%
Thales	FR0000121329	2.73	166.90	-0.36%
Nordea Bank	FI4000297767	2.63	11.170	-1.54%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0171289225	1.2B	15.15	7.96	8.60
LU0408221512	1.25B	2.40	-1.02	4.19
LU0523293024	1.09B	2.65	-0.27	4.97
BlackRock Global Allocation EUR A2	6.46B	2.39	-1.02	4.19
Global Allocation Fund X2 Use	749.16M	2.97	0.69	5.99

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香港恒生指數	18,599.00	+154.89	+0.84%
上證指數	3,084.35	-6.85	-0.22%
新加坡MSCI 期貨	310.88	+0.18	+0.06%
日經225	38,345.50	-459.00	-1.18%
US 30	38,763.6	+52.3	+0.14%
US 500	5,296.2	+4.9	+0.09%
美元指數期貨	104.120	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	77.45	+0.22	+0.28%
WTI原油	73.13	-0.12	-0.16%
黃金	2,347.00	-0.40	-0.02%
銅	4.5395	-0.0043	-0.09%
天然氣	2.634	+0.019	+0.73%
美國二號棉花	73.73	+0.22	+0.30%
美國大豆	1,184.38	+4.88	+0.41%

歐元/美元	1.0882	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.29	+0.43	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2506	+0.0033	+0.05%
英鎊/美元	1.2773	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.393	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.8105	-0.0030	-0.04%
日元/港幣	0.05030	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.610	0.000	0.00%
友邦保險	59.40	+0.50	+0.85%
滙豐控股	68.70	+0.20	+0.29%
中國平安	41.15	+0.35	+0.86%
騰訊控股	377.60	+0.20	+0.05%
長和	38.95	+0.25	+0.65%
香港交易所	273.20	+2.20	+0.81%