Evli European High Yield B SEK(0P0000WB5Y)

赫爾辛基

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1,690.500 +2.970 +0.18%

09/01 - 關閉. SEK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Evli Fund Management Company Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000043690

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WB5Y 持股

全面的主要持股資訊及 Evli European High Yield B SEK (0P0000WB5Y) 的關鍵持股資訊。我們的 Evli European High Yield B SEK 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.740	19.300	14.560
債券	92.670	92.670	0.000
可換股債券	1.380	1.380	0.000
優先股	1.050	1.050	0.000
其他	0.150	0.150	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.682	10.322
市帳率	-	0.713
市銷率	0.651	2.150
市現率	2.504	10.763
股息收益率	-	3.212
5 年盈利增長	-	22.859

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.127	85.748
衍生工具	-0.021	41.968
現金	4.762	10.044
政府	1.598	6.579

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 185

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nidda Healthcare Holding GmbH	XS2550063478	1.91	-	-
Deutsche Bank AG	DE000DL19WN3	1.82	-	-
Bellis Acquisition Co PLC	XS2303071992	1.82	-	-
Telefonica Europe B V	XS2410367747	1.77	-	-
Finnair Oyj	FI4000507132	1.60	-	-
Iliad Holding S.A.S.	XS2397781357	1.59	-	-
Vodafone Group PLC	XS2225157424	1.48	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U.	XS2240463674	1.44	-	-
Nexi SpA 2.125 30-Apr-2029	XS2332590475	1.36	90.900	-0.15%
B2 Impact ASA	NO0010852742	1.33	-	-

由Evli-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Evli Euro Liquidity B SEK	24.84B	1.46	2.08	1.04
Evli Short Corporate Bond B SEK	17.86B	0.82	0.70	1.29
Evli Nordic Corporate Bond B SEK	12.42B	1.72	0.59	1.58
Evliopean Investment Grade B SEK	5.01B	-0.11	-2.72	0.92
Evli Corporate Bond B SEK	2.59B	0.46	-1.83	1.21

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香港恒生指數	19,636.22	+82.61	+0.42%
上證指數	3,171.15	+17.12	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	310.85	0.00	0.00%
日經225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	40,028.7	+25.1	+0.06%
US 500	5,321.6	+18.3	+0.35%
美元指數期貨	104.460	+0.130	+0.12%

倫敦布倫特原油	83.64	-0.34	-0.40%
WTI原油	79.31	-0.27	-0.34%
黃金	2,428.40	+11.00	+0.46%
銅	5.0633	+0.0133	+0.26%
天然氣	2.711	+0.085	+3.24%
美國二號棉花	76.03	+0.14	+0.18%
美國大豆	1,244.38	+16.38	+1.33%

歐元/美元	1.0861	-0.0009	-0.08%
美元/日元	156.09	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2454	+0.0120	+0.17%
英鎊/美元	1.2708	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.243	+0.063	+0.20%
美元/港幣	7.7980	-0.0043	-0.06%
日元/港幣	0.04996	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.900	+0.050	+0.85%
友邦保險	65.15	-0.15	-0.23%
滙豐控股	68.85	+0.30	+0.44%
中國平安	44.95	-0.50	-1.10%
騰訊控股	395.00	0.00	0.00%
長和	42.45	+0.20	+0.47%
香港交易所	295.80	+0.80	+0.27%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Evli European Hig.	1,690.500	+2.970	+0.18%
SRP	183.80	+1.20	+0.66%
MTF TR Indxx Rene.	138.130	-1.770	-1.27%
Fidelity New Mark.	12.60	-0.03	-0.24%