Franklin Sealand China Flex Cap Fund A(450002)

上海

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1.067 -0.001 -0.13%

31/05 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 國海富蘭克林基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

450002 持股

全面的主要持股資訊及國富彈性市值混合 (450002) 的關鍵持股資訊。我們的國富彈性市值混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.660	12.660	0.000
股票	88.760	88.760	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.060	15.289
市帳率	0.958	1.987
市銷率	1.185	1.398
市現率	5.924	8.259
股息收益率	5.447	3.622
5 年盈利增長	10.275	15.095

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.940	19.278
基本材料	13.510	15.371
科技	11.320	17.587
工業	8.800	17.081
醫療保健	8.080	8.508
週期性消費	7.830	11.230
防禦型消費	7.620	11.082
能源	6.400	9.652
房地產	5.500	6.783

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 139

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
百潤股份	CNE1000011K6	7.07	21.39	+0.94%
格力電器	CNE0000001D4	6.94	40.70	-0.97%
長沙銀行	CNE100003F50	5.69	8.59	-0.35%
郵儲銀行	CNE100003PZ4	5.47	5.03	-0.40%
常熟銀行	CNE100002RJ6	5.04	7.79	+1.96%
招商銀行	CNE000001B33	4.76	34.28	-0.17%
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 2	-	4.32	-	-
寧波銀行	CNE1000005P7	3.86	24.77	+0.04%
邁瑞醫療	CNE100003G67	3.45	295.36	-1.03%
立訊精密	CNE100000TP3	3.41	31.79	-1.46%

由Franklin Templeton Sealand Fund Mgmt發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FTS Deepening Value Stock	4.24B	7.53	-3.94	8.37
FrankLin Templeton Sealand Mid cap	3.38B	1.53	-6.91	16.36
Sealand Return Dynamic Asset Al Mix	1.99B	1.58	-3.17	9.32
FTS Great China Selec Bal Fd QDII	1.72B	6.72	-11.92	-
FSC Prospect Mixed Assets A CNH	1.61B	-5.34	-13.14	10.02

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
國富彈性市值混合	1.067	-0.001	-0.13%
Lumen Vietnam Fun.	320.170	-3.600	-1.11%
NGAM Investment F.	5.81	-0.09	-1.55%
002536	10.83	+0.12	+1.12%
BMO Dividend A	94.999	+1.050	+1.12%
0CG	3.3870	+0.0640	+1.93%
3360	2,316.5	+83.0	+3.72%
MMI Globale Aktie.	324.390	-2.030	-0.62%