Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund Class B (Income) GBP(0P0000X254)

倫敦

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2.58 -0.01 -0.42%

11/06 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B8319S60

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 432.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X254 持股

全面的主要持股資訊及 Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund Cl (0P0000X254) 的關鍵持股資訊。我們的 Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund Cl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.81	0.81	0.00
股票	99.19	99.19	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.24	23.85
市帳率	3.68	4.50
市銷率	2.43	3.28
市現率	14.65	15.81
股息收益率	1.26	1.25
5 年盈利增長	10.12	12.54

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.46	26.60
工業	24.61	11.88
醫療保健	16.82	16.38
防禦型消費	11.79	7.98
金融服務	8.65	13.51
週期性消費	3.69	12.52
通訊服務	3.36	8.01
基本材料	2.62	4.29

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fortinet	US34959E1091	4.76	59.74	-0.58%
Halma	GB0004052071	4.40	2,274.0	-0.44%
Watsco Inc	US9426222009	4.30	463.42	+0.06%
Infineon	DE0006231004	4.02	37.650	-0.17%
Roche Holding	CH0012032113	3.61	265.80	+0.15%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.53	1,564.80	+0.22%
拜爾斯道夫	DE0005200000	3.42	144.500	+0.24%
愛德華生命科學	US28176E1082	3.39	87.00	+1.05%
Diasorin Spa Cum Voto	-	3.23	-	-
Zebra Tech	US9892071054	2.99	301.38	-0.40%

由First Sentier Investors (UK) Funds Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SI Fund Class A Accumulation GBP	6.57B	0.83	2.38	8.67
SIFund Class B Accumulation GBP	6.57B	0.95	3.05	9.40
Leaders Fund Class A Income GBP	6.57B	1.24	1.03	7.66
Leaders Fund Class B Income GBP	6.57B	1.57	1.75	8.45
Class B Income GBP	1.3B	2.33	5.17	8.30

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香港恒生指數	18,176.34	-190.61	-1.04%
上證指數	3,028.05	-23.23	-0.76%
新加坡MSCI 期貨	309.80	+0.05	+0.02%
日經225	38,921.00	-207.50	-0.53%
US 30	38,736.1	-11.3	-0.03%
US 500	5,376.1	+0.8	+0.01%
美元指數期貨	104.895	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	82.03	-0.08	-0.10%
WTI原油	78.10	+0.20	+0.26%
黃金	2,331.80	+5.20	+0.22%
銅	4.5130	-0.0038	-0.08%
天然氣	3.102	-0.049	-1.56%
美國二號棉花	72.90	+1.09	+1.52%
美國大豆	1,177.88	+0.88	+0.07%

歐元/美元	1.0738	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.21	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2728	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2737	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.374	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.8110	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	0.04969	0.00000	0.00%

建設銀行	5.540	-0.120	-2.12%
友邦保險	57.20	-1.15	-1.97%
滙豐控股	68.50	-0.25	-0.36%
中國平安	37.45	-0.65	-1.71%
騰訊控股	373.80	-1.00	-0.27%
長和	37.95	-0.70	-1.81%
香港交易所	266.20	-4.60	-1.70%