Fundsmith Equity T Acc(0P0000RU7W)

倫敦

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7.1801 -0.0008 -0.01%

17/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fundsmith LLP

國際證券識別碼(ISIN): GB00B4Q5X527

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RU7W 持股

全面的主要持股資訊及 Fundsmith Equity T Acc (0P0000RU7W) 的關鍵持股資訊。我們的 Fundsmith Equity T Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.2400	0.2400	0.0000
股票	99.7600	99.7600	0.0000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.4643	24.0856
市帳率	8.4429	4.5268
市銷率	5.1110	3.3071
市現率	19.2990	15.9274
股息收益率	1.4226	1.2245
5 年盈利增長	11.5843	12.4073

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	31.2300	7.9924
醫療保健	27.4400	16.3665
科技	12.9800	26.7547
週期性消費	9.8200	12.4870
通訊服務	8.5000	7.9330
工業	5.4900	11.8252
金融服務	4.5400	13.5122

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	9.41	420.21	-0.19%
Novo Nordisk B	DK0062498333	8.82	903.3	-1.05%
L'Oreal	FR0000120321	7.06	447.60	-1.30%
Meta Platforms	US30303M1027	5.75	471.91	-0.28%
史賽克公司	US8636671013	5.44	334.88	+0.27%
IDEXX Laboratorie	US45168D1046	4.76	543.45	+0.46%
Visa A	US92826C8394	4.52	280.11	+0.10%
菲力浦莫里斯國際公司	US7181721090	4.49	99.85	-0.80%
Louis Vuitton	FR0000121014	4.13	783.20	-0.36%
自動資料處理公司	US0530151036	3.92	252.33	+0.91%

由Fundsmith LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fundsmith Equity I Acc	15.7B	7.14	5.85	15.68
Fundsmith Equity I Inc	4.72B	7.14	5.85	15.68
Fundsmith Equity R Acc	616.56M	6.92	5.21	14.98
Fundsmith Equity R Inc	17.99M	6.92	5.21	14.97
Fundsmith Equity T Inc	277.78M	7.10	5.74	15.56

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fundsmith Equity .	7.1801	-0.0008	-0.01%
Handelsbanken Eur.	212.710	-0.970	-0.45%
SHCl	140.10	-0.70	-0.50%
BRFS3	19.36	+0.21	+1.10%
HSN	4.52	-0.11	-2.38%
TCBP	1.1300	-0.0100	-0.88%
Dimensional Globa.	45.430	-0.030	-0.07%
9902	16.70	1.20	7.74%