VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation(0P0001DHB8)

倫敦

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1.495 -0.001 -0.08%

31/05 - 延遲資料. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Valu-Trac Investment Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BD833W40

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 244.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DHB8 持股

全面的主要持股資訊及 VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation (0P0001DHB8) 的關鍵持股資訊。我們的 VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.320	3.590	1.270
股票	88.660	88.660	0.000
債券	3.010	3.010	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.060	0.060	0.000
其他	5.960	5.960	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.728	15.833
市帳率	1.790	2.749
市銷率	1.396	2.516
市現率	7.062	10.924
股息收益率	2.757	2.822
5 年盈利增長	10.842	12.126

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.810	15.750
科技	13.760	16.016
能源	13.540	6.454
週期性消費	8.980	11.892
工業	8.770	10.047
醫療保健	7.900	9.684
防禦型消費	7.680	13.249
通訊服務	6.340	6.765
基本材料	5.980	6.355
公用事業	4.500	2.755
房地產	2.730	8.702

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	18.77	11.74	+0.17%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	11.91	842.75	+2.26%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	9.98	78.94	+1.62%
Xtrackers S&P Europe Ex UK UCITS ETF 1D	IE00BGV5VM45	7.96	73.58	+0.78%
iShares S&P 500 USD Energy	IE00B42NKQ00	7.20	8.524	+1.73%
Franklin FTSE China UCITS	IE00BHZRR147	6.24	20.76	+1.84%
L&G Global Small Cap Eq Idx C GBP Acc	IE00BG0VVG79	5.04	-	-
iShares S&P 500 USD Financials	IE00B4JNQZ49	5.02	11.066	+1.30%
Franklin FTSE India UCITS	IE00BHZRQZ17	4.89	44.84	+3.64%
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	4.09	27.030	+2.56%

由Valu-Trac Investment Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00BYVB3M28	570.61M	3.67	6.96	-
GB00BFN4H792	332.87M	6.11	16.76	-
VT De Lisle America B GBP	400.26M	4.68	9.45	14.32
GB00BYW8RX12	1.02B	-1.03	7.31	-
GB00BYVZQ252	174.4M	2.50	7.57	-

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香港恒生指數	18,403.04	+323.43	+1.79%
上證指數	3,078.49	-8.32	-0.27%
新加坡MSCI 期貨	311.12	+2.22	+0.72%
日經225	38,940.50	+445.00	+1.16%
US 30	38,656.5	-29.8	-0.08%
US 500	5,287.4	+9.9	+0.19%
美元指數期貨	104.655	+0.028	+0.03%

倫敦布倫特原油	81.00	-0.11	-0.14%
WTI原油	76.84	-0.15	-0.19%
黃金	2,352.10	+6.30	+0.27%
銅	4.6402	+0.0382	+0.83%
天然氣	2.705	+0.118	+4.56%
美國二號棉花	75.14	-1.01	-1.33%
美國大豆	1,195.50	-9.50	-0.79%

歐元/美元	1.0834	-0.0007	-0.06%
美元/日元	156.84	-0.47	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2590	-0.0042	-0.06%
英鎊/美元	1.2716	-0.0022	-0.18%
美元/新臺幣	32.397	-0.082	-0.25%
美元/港幣	7.8208	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.04987	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.620	+0.080	+1.44%
友邦保險	59.85	-0.60	-0.99%
滙豐控股	69.15	+0.50	+0.73%
中國平安	40.35	+0.80	+2.02%
騰訊控股	375.00	+15.20	+4.22%
長和	38.55	+0.45	+1.18%
香港交易所	267.60	+4.80	+1.83%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	VT AJ Bell Global.	1.495	-0.001	-0.08%
	Schroder QEP Glob.	9.25	-0.03	-0.38%