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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 10.160 | 16.070 | 5.910 |
股票 | 19.200 | 25.810 | 6.610 |
債券 | 42.680 | 47.380 | 4.700 |
可換股債券 | 0.680 | 0.790 | 0.110 |
優先股 | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
其他 | 27.130 | 27.190 | 0.060 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.640 | 16.001 |
市帳率 | 1.564 | 2.313 |
市銷率 | 1.212 | 1.626 |
市現率 | 8.245 | 9.652 |
股息收益率 | 3.471 | 2.603 |
5 年盈利增長 | 9.946 | 10.550 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
金融服務 | 28.890 | 14.469 |
工業 | 17.060 | 11.646 |
週期性消費 | 11.160 | 11.103 |
科技 | 10.920 | 20.514 |
醫療保健 | 10.260 | 12.645 |
防禦型消費 | 6.710 | 7.793 |
通訊服務 | 5.620 | 7.101 |
基本材料 | 4.150 | 6.174 |
能源 | 2.350 | 4.130 |
公用事業 | 1.810 | 3.815 |
房地產 | 1.080 | 3.913 |
長倉數目: 31
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc | LU2360511021 | 11.38 | - | - | |
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short | LU0438548108 | 11.12 | 131.473 | -0.04% | |
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR | LU1344622219 | 8.59 | - | - | |
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F | LU0145482039 | 8.27 | 213.884 | -0.12% | |
Helium Fund Helium Performance S EUR | LU0912262358 | 7.85 | 1,523.631 | -0.01% | |
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc | IE00BL71KB37 | 5.78 | - | - | |
Generali IS Euro Short Term Bond AX | LU0145484670 | 5.40 | - | - | |
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S | LU2348417341 | 5.09 | - | - | |
Helium Fund Invest S EUR | LU1995645956 | 4.01 | - | - | |
Helium Fund I EUR | LU1334564140 | 3.66 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GF Fidelite P | 518.97M | 0.33 | -2.66 | 0.88 | ||
Fédération EP | 401.05M | 1.11 | 0.44 | 4.22 | ||
Generali Prudence I | 353.52M | 2.45 | 2.08 | 2.75 | ||
Generali Revenus | 311.53M | 0.91 | -1.36 | 1.47 | ||
Generali Japon I | 95.55M | 6.39 | 5.42 | 9.11 |
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