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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 6.870 | 6.870 | 0.000 |
股票 | 1.670 | 1.670 | 0.000 |
債券 | 90.880 | 90.880 | 0.000 |
可換股債券 | 0.480 | 0.480 | 0.000 |
其他 | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.610 | 12.695 |
市帳率 | - | 682.064 |
市銷率 | 0.815 | 0.965 |
市現率 | - | 6.565 |
股息收益率 | - | 17.810 |
5 年盈利增長 | - | 8.279 |
長倉數目: 776
短倉數目: 0
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
South Africa (Republic of) | ZAG000125972 | 1.25 | - | - | |
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 1.23 | - | - | |
Rotech Healthcare | - | 1.13 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 0.91 | - | - | |
Nota Do Tesouro Nacional Brl 10.0% 01-01-29 | - | 0.81 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 6.35% | - | 0.80 | - | - | |
Colombia (Republic of) | COL17CT03813 | 0.70 | - | - | |
Israel (State Of) 5.5% | - | 0.68 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 0.67 | 960.160 | +100000.00% | |
Brazil Ntnb Brl I/L 6.0% 08-15-50 | - | 0.62 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cap Group GlblBond Fund lux Ch JPY | 905.96M | -0.68 | -4.46 | - | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Cj | 1.67B | -4.11 | 0.15 | 1.16 | ||
Global Bond Fund LUX Cj | 905.96M | -1.26 | -2.07 | 2.50 |
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