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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 36.780 | 36.780 | 0.000 |
債券 | 63.220 | 63.220 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.692 | 14.520 |
市帳率 | 1.459 | 2.101 |
市銷率 | 1.212 | 1.755 |
市現率 | 8.579 | 10.197 |
股息收益率 | 2.088 | 2.501 |
5 年盈利增長 | 8.989 | 11.226 |
長倉數目: 9
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.75% | ES0L02502075 | 15.81 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.75% | ES0L02412069 | 15.81 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.75% | ES0L02405105 | 15.81 | - | - | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 15.81 | 90.030 | 0.00% | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 15.81 | 99.894 | +0.01% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 15.81 | 94.930 | +0.14% | |
Spain (Kingdom of) 3.75% | ES0L02406079 | 4.72 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.75% | ES0L02404124 | 0.00 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 0.00 | 97.619 | -0.04% | |
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024 | ES00000124W3 | 0.00 | 99.998 | 0.00% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0108373004 | 53.77M | 2.45 | 1.76 | - | ||
Alianza Flexible | 7.46M | 0.74 | 0.88 | - |
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