GVCGaesco Multinacional A FI(140634033)

馬德里

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96.39 +0.59 +0.62%

30/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0140634033

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

140634033 持股

全面的主要持股資訊及 GVC Gaesco Multinacional FI (140634033) 的關鍵持股資訊。我們的 GVC Gaesco Multinacional FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.91	2.91	0.00
股票	97.09	97.09	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.43	12.49
市帳率	1.12	1.76
市銷率	0.94	1.09
市現率	4.54	7.20
股息收益率	3.39	3.13
5 年盈利增長	15.70	10.13

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.99	17.60
週期性消費	25.27	10.19
醫療保健	18.37	15.25
工業	14.33	11.47
通訊服務	12.19	8.62
基本材料	2.86	5.70

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Medtronic	IE00BTN1Y115	8.69	81.37	+0.96%
Carnival Corp	-	8.15	-	-
德意志銀行	DE0005140008	5.96	15.226	-1.32%
發那科	JP3802400006	5.50	4,399.0	-0.97%
西班牙电信	ES0178430E18	5.02	4.2850	+0.59%
西班牙对外银行	ES0113211835	4.99	9.940	-0.30%
Avolta	CH0023405456	4.98	36.23	+1.31%
Nidec Corp	JP3734800000	4.83	7,843.0	-0.03%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	-	4.79	-	-
沃達豐	GB00BH4HKS39	4.49	75.620	+1.12%

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	107.88M	3.58	1.03	3.67
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	107.88M	3.86	1.81	-
ES0157638018	107.88M	4.10	2.58	5.20
Fondguissona Global Bolsa FI	72.34M	6.94	5.38	4.60
Im 93 Renta FI	58.5M	2.73	2.15	0.93

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	GVC Gaesco Multin.	96.39	+0.59	+0.62%
	ELIAG	106.20	0.00	0.00%