Harvest Value Select Eq(005267)

上海

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2.101 +0.010 +0.70%

06/06 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 嘉實基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

005267 持股

全面的主要持股資訊及 Harvest Value Selected Equity Fund (005267) 的關鍵持股資訊。我們的 Harvest Value Selected Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.420	10.420	0.000
股票	89.740	89.740	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.362	13.798
市帳率	1.078	2.036
市銷率	0.806	1.460
市現率	6.134	7.818
股息收益率	8.578	3.632
5 年盈利增長	8.642	15.345

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	26.090	11.788
工業	23.590	16.623
能源	15.060	7.508
科技	14.320	20.438
金融服務	11.250	7.581
房地產	9.700	9.453

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
太陽紙業	CNE000001P52	9.89	15.07	+1.07%
萬華化學	CNE0000016J9	8.00	88.80	+0.75%
海信電器	CNE000000PF3	7.88	28.83	+2.49%
萬科Ａ	CNE0000000T2	6.85	8.02	-1.11%
中國海洋石油	HK0883013259	6.21	21.10	+3.94%
春秋航空	CNE100001V45	5.62	57.50	-0.60%
成都銀行	CNE100002SN6	5.21	15.37	0.00%
招商銀行	CNE000001B33	4.89	34.00	+0.03%
鴻路鋼構	CNE100000Z75	4.80	18.30	-1.08%
中國神華	CNE1000002R0	4.42	39.250	+3.15%

由Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harvest Emerging Industry Eq	5.46B	-2.33	-17.92	-
Harvest Taihe Balanced Fd	2.97B	-1.12	-17.08	12.03
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	2.74B	9.04	11.25	13.89
Harvest Smart Car Eq	2.67B	-11.15	-17.51	-
Harvest AnYi Alloc Fd	2.5B	1.27	2.64	-

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香港恒生指數	18,476.80	+51.84	+0.28%
上證指數	3,048.79	-16.61	-0.54%
新加坡MSCI 期貨	311.00	-0.07	-0.02%
日經225	38,745.50	+283.00	+0.74%
US 30	38,879.8	+72.5	+0.19%
US 500	5,351.6	-2.4	-0.05%
美元指數期貨	104.075	-0.146	-0.14%

倫敦布倫特原油	79.99	+0.02	+0.03%
WTI原油	75.67	+1.60	+2.16%
黃金	2,395.10	+19.60	+0.83%
銅	4.6715	+0.0655	+1.42%
天然氣	2.809	+0.052	+1.89%
美國二號棉花	75.54	+1.10	+1.48%
美國大豆	1,200.00	+23.00	+1.95%

歐元/美元	1.0891	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.60	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.2592	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2791	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.267	0.001	0.00%
美元/港幣	7.8095	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.05019	0.00000	0.00%

建設銀行	5.590	-0.010	-0.18%
友邦保險	59.05	-0.10	-0.17%
滙豐控股	68.50	+0.40	+0.59%
中國平安	40.55	-0.40	-0.98%
騰訊控股	381.60	+0.80	+0.21%
長和	38.85	-0.35	-0.89%
香港交易所	273.00	-1.00	-0.36%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Harvest Value Sel.	2.101	+0.010	+0.70%
國投瑞銀白銀期貨(LOF)	0.968	+0.008	+0.82%
SGI	1.60	0.00	0.00%