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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 4.590 | 4.850 | 0.260 |
債券 | 95.410 | 95.410 | 0.000 |
長倉數目: 66
短倉數目: 7
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | IT0005170839 | 3.98 | 96.65 | -0.04% | |
Btp Tf 2,95% St38 Eur | IT0005321325 | 3.80 | 88.14 | +0.06% | |
Btp Tf 2,45% St33 Eur | IT0005240350 | 3.40 | 90.26 | -0.19% | |
Institut Catala de Finances INSCA 0 05-Jul-2022 | ES0255281075 | 3.38 | 99.997 | 0.00% | |
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur | IT0005240830 | 3.35 | 96.94 | +0.03% | |
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 0.375% | XS2348280707 | 3.22 | - | - | |
Italy 2.8 15-Jun-2029 | IT0005495731 | 2.68 | 97.320 | -0.01% | |
SNCF Mobilites Group 1.5% | XS1558472129 | 2.62 | - | - | |
Germany 0 15-Feb-2030 | DE0001102499 | 2.47 | 86.800 | 0.00% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 1% | IT0005422032 | 2.43 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-Corporate Bonds 2-Fonds | 406.93M | 0.68 | -0.40 | 0.10 | ||
HI-Multi Credit Short Term-Fonds | 40.26M | 0.49 | -1.01 | 0.07 | ||
HI-EM Credits Short Term-Fonds | 186.84M | -1.37 | 0.75 | - | ||
HI Renten Emerging Markets Fonds | 285.94M | 1.31 | -1.89 | 2.56 | ||
HI Corporate Bonds 1 Fonds | 249.56M | -0.98 | -3.65 | 0.86 |
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