Hof Hoorneman Obligatie Fonds(0P0000NBGV)

阿姆斯特丹

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35.090 -0.100 -0.28%

20/10 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 荷蘭

國際證券識別碼(ISIN): NL0010514204

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NBGV 持股

全面的主要持股資訊及 Hof Hoorneman Obligatie Fonds (0P0000NBGV) 的關鍵持股資訊。我們的 Hof Hoorneman Obligatie Fonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.520	9.520
債券	87.670	87.670
可換股債券	2.810	2.810

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.481	33.208
現金	9.520	11.335

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 1.375%	XS2156768546	4.08	-	-
Heineken N.V. 1.25%	XS2168629967	4.01	-	-
BMW Finance N.V. 0.375%	XS2102357014	3.89	-	-
Veolia Environnement S.A. 0.664%	FR0013476595	3.88	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	XS2123320033	3.83	-	-
BMW Finance 0 11-Jan-2026	XS2280845491	3.83	94.960	-0.04%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2107332483	3.82	-	-
Prologis Euro Finance LLC 1%	XS2112475921	3.81	-	-
Shell International Finance B.V. 0.875%	XS2078735433	3.79	-	-
BMW Finance NV .2 11-Jan-2033	XS2280845145	3.39	76.980	+0.04%

由Hof Hoorneman Fund Management NV發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Hof Hoorneman Income Fund		55.9M	7.17	2.99	9.06
	Hof Hoorneman Phoenix Fund		8.27M	4.65	19.07	12.50

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香港恒生指數	18,851.00	-344.60	-1.80%
上證指數	3,113.84	-44.70	-1.42%
新加坡MSCI 期貨	311.77	+1.75	+0.56%
日經225	39,113.50	+495.50	+1.28%
US 30	39,727.9	+56.9	+0.14%
US 500	5,339.9	+32.9	+0.62%
美元指數期貨	104.815	-0.021	-0.02%

倫敦布倫特原油	81.34	-0.56	-0.68%
WTI原油	76.92	-0.65	-0.84%
黃金	2,365.25	-27.65	-1.16%
銅	4.7605	-0.0395	-0.82%
天然氣	2.809	+0.014	+0.50%
美國二號棉花	79.04	-0.34	-0.43%
美國大豆	1,242.50	-4.75	-0.38%

歐元/美元	1.0825	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.74	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2548	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2724	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.235	-0.036	-0.11%
美元/港幣	7.8075	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.04981	0.00000	0.00%

建設銀行	5.800	-0.090	-1.53%
友邦保險	61.80	-0.50	-0.80%
滙豐控股	69.15	-0.35	-0.50%
中國平安	42.85	-1.40	-3.16%
騰訊控股	382.80	-1.60	-0.42%
長和	41.60	-0.45	-1.07%
香港交易所	279.00	-4.80	-1.69%