首源環球傘子基金-首源香港增長基金 III(0P00008E6G)

愛爾蘭

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27/05 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: First State Investments (Hong Kong) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE0008375762

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 129.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008E6G 持股

全面的主要持股資訊及 First State Hong Kong Growth Fund Class III (Accum (0P00008E6G) 的關鍵持股資訊。我們的 First State Hong Kong Growth Fund Class III (Accum 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.590	0.590	0.000
股票	99.410	99.410	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.321	11.563
市帳率	1.122	1.293
市銷率	0.939	1.454
市現率	6.115	7.841
股息收益率	5.203	3.201
5 年盈利增長	11.022	12.739

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	24.310	24.194
金融服務	19.240	29.339
工業	18.170	10.283
通訊服務	12.480	11.021
防禦型消費	12.270	3.894
房地產	5.080	10.427
醫療保健	4.820	5.133
公用事業	2.590	3.294
基本材料	1.050	1.255

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.21	379.20	+0.48%
友邦保險	HK0000069689	6.17	61.60	-0.24%
安踏體育	KYG040111059	4.55	87.55	+0.40%
招商銀行	CNE1000002M1	4.42	36.70	-0.94%
蒙牛乳業	KYG210961051	4.10	15.44	-1.28%
創科實業	HK0669013440	4.00	99.35	+0.20%
申洲國際	KYG8087W1015	3.58	77.15	-1.72%
怡和控股	BMG507361001	3.33	38.48	+1.08%
海爾智家	CNE1000048K8	3.32	29.55	-0.67%
網易-S	KYG6427A1022	3.19	139.70	+0.29%

由First Sentier Investors (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	6.08B	1.49	-6.58	5.37
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	6.08B	-2.30	-7.70	5.37
Asian Equity Plus Fund Class III Di	6.08B	-0.71	-6.67	5.86
Global Listed Infrastructure Fund D	931.64M	-0.46	-0.21	4.28
Global Listed Infrastructure Fund C	931.64M	-0.22	0.56	5.05

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香港恒生指數	18,841.00	+13.65	+0.07%
上證指數	3,109.57	-14.47	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	313.20	+2.30	+0.74%
日經225	38,860.50	-38.00	-0.10%
US 30	39,091.0	+21.4	+0.05%
US 500	5,311.4	+6.7	+0.13%
美元指數期貨	104.380	-0.140	-0.13%

倫敦布倫特原油	82.78	-0.10	-0.12%
WTI原油	78.69	+0.14	+0.18%
黃金	2,344.50	-8.00	-0.34%
銅	4.8130	-0.0165	-0.34%
天然氣	2.743	-0.054	-1.93%
美國二號棉花	80.80	+0.34	+0.42%
美國大豆	1,246.00	-3.50	-0.28%

歐元/美元	1.0876	+0.0018	+0.16%
美元/日元	156.90	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2618	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2772	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.169	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.8089	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.820	-0.010	-0.17%
友邦保險	61.60	-0.15	-0.24%
滙豐控股	69.00	+0.10	+0.15%
中國平安	42.05	-0.15	-0.36%
騰訊控股	379.20	+1.80	+0.48%
長和	39.95	+0.28	+0.69%
香港交易所	276.80	-2.20	-0.79%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
First State Hong .	124.660	+1.580	+1.29%
PAAS	29.94	+1.19	+4.14%
2915	1,886.0	+4.0	+0.21%
Birla Sun Life Sh.	104.455	+0.060	+0.06%
002643	11.58	-0.08	-0.69%
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CPOP	1.4800	-0.0100	-0.67%
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