首源投資環球傘型基金-首源盈信亞洲增長基金 IV USD(0P0000MWCJ)

台灣

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31/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 台灣

發行者: First Sentier Investors (Hong Kong) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3RTFK51

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 207.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MWCJ 持股

全面的主要持股資訊及 FSSA Asian Growth Fund Class IV (Accumulation) USD (0P0000MWCJ) 的關鍵持股資訊。我們的 FSSA Asian Growth Fund Class IV (Accumulation) USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.990	3.990	0.000
股票	96.010	96.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.933	14.446
市帳率	2.419	1.891
市銷率	1.860	1.829
市現率	9.718	8.522
股息收益率	2.359	2.666
5 年盈利增長	12.474	14.168

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.100	21.864
科技	22.880	28.784
防禦型消費	19.710	4.508
週期性消費	11.250	16.208
通訊服務	9.530	9.075
工業	7.100	6.956
基本材料	2.920	3.455
醫療保健	1.470	3.358
房地產	1.030	3.351

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.94	846.00	+3.05%
騰訊控股	KYG875721634	6.61	377.20	+0.59%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5.70	2,550.65	-3.16%
Axis Bank	INE238A01034	5.64	1,137.95	-7.02%
美的集團	CNE100001QQ5	5.10	64.68	-0.52%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	4.96	2,773.95	+3.23%
創科實業	HK0669013440	4.34	95.80	-0.10%
OCBC Bank	SG1S04926220	4.33	14.40	-1.03%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.06	1,483.95	-5.61%
Godrej Consumer Products	INE102D01028	3.55	1,316.05	+0.73%

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香港恒生指數	18,411.00	+7.96	+0.04%
上證指數	3,091.20	+12.71	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	309.23	-2.52	-0.81%
日經225	38,804.50	-136.00	-0.35%
US 30	38,488.9	-82.1	-0.21%
US 500	5,273.1	-10.3	-0.19%
美元指數期貨	104.110	+0.032	+0.03%

倫敦布倫特原油	77.26	-1.10	-1.40%
WTI原油	73.01	-1.21	-1.63%
黃金	2,363.10	-6.20	-0.26%
銅	4.6303	-0.0507	-1.08%
天然氣	2.729	-0.028	-1.02%
美國二號棉花	73.22	+0.07	+0.10%
美國大豆	1,186.50	+1.75	+0.15%

歐元/美元	1.0890	-0.0012	-0.11%
美元/日元	155.74	-0.37	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.2569	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2789	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.418	+0.107	+0.33%
美元/港幣	7.8172	-0.0025	-0.03%
日元/港幣	0.05020	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.600	-0.020	-0.36%
友邦保險	58.75	-1.10	-1.84%
滙豐控股	68.75	-0.40	-0.58%
中國平安	40.90	+0.55	+1.36%
騰訊控股	377.00	+2.00	+0.53%
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