Wellington Emerging Local Debt Fund USD NR Ac(0P0000VDEE)

愛爾蘭

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9.612 -0.010 -0.11%

31/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Wellington Luxembourg S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): IE00B4X39390

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 646.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VDEE 持股

全面的主要持股資訊及 Wellington Emerging Local Debt Fund USD NR Ac (0P0000VDEE) 的關鍵持股資訊。我們的 Wellington Emerging Local Debt Fund USD NR Ac 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.100	233.480	217.380
債券	83.890	204.380	120.490

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.806	113.746
政府	81.638	67.732
現金	15.353	43.750
公司	2.266	4.810

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 705

短倉數目: 517

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States) 0%	MXBIGO000UU0	4.36	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	4.14	-	-
Colombia (Republic of) 13.25%	COL17CT03862	2.02	-	-
Poland (Republic of) 5.85%	PL0000108817	2.00	-	-
Peru (Republic of) 7.3%	PEP01000C5I0	1.91	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	1.90	-	-
Mexico (United Mexican States) 0%	MXBIGO000VB8	1.87	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	1.56	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	1.55	62.82	-0.60%
秘魯20年期國債	PEP01000C4G7	1.47	7.250	-0.34%

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上證指數	3,082.89	-3.92	-0.13%
新加坡MSCI 期貨	311.43	+0.86	+0.28%
日經225	38,875.50	+380.00	+0.99%
US 30	38,771.0	+84.7	+0.22%
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美元指數期貨	104.465	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	81.58	+0.21	+0.26%
WTI原油	77.47	+0.48	+0.62%
黃金	2,351.10	+5.30	+0.23%
銅	4.6545	+0.0292	+0.63%
天然氣	2.709	+0.128	+4.96%
美國二號棉花	76.29	+0.14	+0.18%
美國大豆	1,196.00	-9.00	-0.75%

歐元/美元	1.0859	+0.0018	+0.16%
美元/日元	157.05	-0.26	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.2578	-0.0054	-0.07%
英鎊/美元	1.2752	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.392	-0.087	-0.27%
美元/港幣	7.8212	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04980	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.600	+0.060	+1.08%
友邦保險	60.70	+0.25	+0.41%
滙豐控股	69.35	+0.70	+1.02%
中國平安	40.05	+0.50	+1.26%
騰訊控股	368.20	+8.40	+2.33%
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