Comgest Growth America EUR R Acc(0P0000WDH8)

愛爾蘭

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45.630 +0.140 +0.31%

21/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Comgest Asset Management Intl Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B6X2JP23

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WDH8 持股

全面的主要持股資訊及 Comgest Growth America EUR R Acc (0P0000WDH8) 的關鍵持股資訊。我們的 Comgest Growth America EUR R Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.350	0.350	0.000
股票	99.650	99.650	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.803	30.825
市帳率	7.644	6.539
市銷率	3.700	4.556
市現率	19.264	19.177
股息收益率	0.999	0.643
5 年盈利增長	12.302	14.866

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.910	36.039
醫療保健	17.180	14.986
通訊服務	12.770	11.383
工業	11.800	7.964
週期性消費	11.160	13.780
金融服務	4.760	10.510
防禦型消費	4.420	4.527
基本材料	4.010	2.048

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	9.27	430.52	+0.35%
蘋果	US0378331005	6.91	190.90	-0.75%
禮來製藥	US5324571083	6.65	802.91	-0.03%
甲骨文公司	US68389X1054	6.55	124.60	-0.02%
直覺公司	US4612021034	4.84	670.27	+0.37%
Visa A	US92826C8394	4.74	275.58	-0.13%
Meta Platforms	US30303M1027	4.65	467.78	+0.68%
艾利丹尼森公司	US0536111091	4.64	229.22	+0.03%
Otis Worldwide	US68902V1070	4.46	98.71	+0.57%
好市多	US22160K1051	4.40	801.86	+0.12%

由Comgest Asset Management Intl Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B6X8T619	6.4B	11.54	11.50	10.57
Europe EUR Acc	6.4B	9.07	13.27	10.79
Europe EUR Dis	6.4B	9.07	13.27	10.79
IE00BD1DJ122	228.89B	-10.19	-10.79	-
IE00BYYLPY56	228.89B	4.57	-2.18	-

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香港恒生指數	18,868.71	-326.89	-1.70%
上證指數	3,116.39	-42.15	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	311.90	+1.55	+0.50%
日經225	39,112.00	+494.00	+1.28%
US 30	39,720.4	+49.4	+0.12%
US 500	5,338.3	+31.3	+0.59%
美元指數期貨	104.660	-0.176	-0.17%

倫敦布倫特原油	82.56	+0.66	+0.81%
WTI原油	78.19	+0.62	+0.80%
黃金	2,368.60	-24.30	-1.02%
銅	4.8130	-0.0355	-0.73%
天然氣	2.833	-0.009	-0.32%
美國二號棉花	79.22	-0.16	-0.20%
美國大豆	1,248.50	+2.50	+0.20%

歐元/美元	1.0846	+0.0025	+0.23%
美元/日元	156.71	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2517	-0.0030	-0.04%
英鎊/美元	1.2729	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.204	-0.067	-0.21%
美元/港幣	7.8081	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04983	0.00000	0.00%

建設銀行	5.850	-0.040	-0.68%
友邦保險	61.65	-0.65	-1.04%
滙豐控股	69.00	-0.50	-0.72%
中國平安	42.60	-1.65	-3.73%
騰訊控股	381.80	-2.60	-0.68%
長和	41.60	-0.45	-1.07%
香港交易所	277.80	-6.00	-2.11%