Mercer QIF Fund plc - KKR Multi-Asset Credit A7-H-0.1550-JPY-P(0P0001JVVF)

愛爾蘭

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13,072.250 -62.830 -0.48%

30/04 - 關閉. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BKV4QN51

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 433.58M

綜觀
簡介
歷史數據

0P0001JVVF歷史資料

免費獲取0P0001JVVF基金的歷史走勢資料。你可瀏覽Mercer QIF Fund plc - KKR Multi-Asset Credit A7-H-0.1550-JPY-P基金在所選日期範圍內的收市價。你可以每日、每周或每月的時間段查閱數據。所選日期範圍的數據摘要，將會在表格底部顯示。

時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年4月30日	13,072.250	13,072.250	13,072.250	13,072.250	-0.48%
2024年3月28日	13,135.080	13,135.080	13,135.080	13,135.080	2.90%
2024年2月29日	12,764.940	12,764.940	12,764.940	12,764.940	1.47%
2024年1月31日	12,580.440	12,580.440	12,580.440	12,580.440	0.61%
2023年12月29日	12,504.230	12,504.230	12,504.230	12,504.230	2.45%
2023年11月30日	12,205.320	12,205.320	12,205.320	12,205.320	1.92%
2023年10月31日	11,974.900	11,974.900	11,974.900	11,974.900	-2.10%
2023年9月29日	12,231.890	12,231.890	12,231.890	12,231.890	0.62%
2023年8月31日	12,156.350	12,156.350	12,156.350	12,156.350	0.34%
2023年7月31日	12,115.200	12,115.200	12,115.200	12,115.200	1.61%
2023年6月30日	11,922.800	11,922.800	11,922.800	11,922.800	2.34%
2023年5月31日	11,649.740	11,649.740	11,649.740	11,649.740	0.20%
2023年4月28日	11,626.710	11,626.710	11,626.710	11,626.710	1.44%
2023年3月31日	11,461.250	11,461.250	11,461.250	11,461.250	-0.48%
2023年2月28日	11,516.150	11,516.150	11,516.150	11,516.150	1.29%
2023年1月31日	11,369.060	11,369.060	11,369.060	11,369.060	4.51%
2022年12月30日	10,878.850	10,878.850	10,878.850	10,878.850	-1.31%
2022年11月30日	11,023.510	11,023.510	11,023.510	11,023.510	1.10%
2022年10月31日	10,903.710	10,903.710	10,903.710	10,903.710	-0.77%
2022年9月30日	10,988.470	10,988.470	10,988.470	10,988.470	-3.94%
2022年8月31日	11,439.290	11,439.290	11,439.290	11,439.290	1.77%
2022年7月29日	11,240.860	11,240.860	11,240.860	11,240.860	2.12%
2022年6月30日	11,007.230	11,007.230	11,007.230	11,007.230	-5.44%
2022年5月31日	11,640.880	11,640.880	11,640.880	11,640.880	-2.75%
2022年4月29日	11,969.890	11,969.890	11,969.890	11,969.890	-2.94%
2022年3月31日	12,332.640	12,332.640	12,332.640	12,332.640	-0.80%
2022年2月28日	12,432.300	12,432.300	12,432.300	12,432.300	-0.71%
2022年1月31日	12,521.770	12,521.770	12,521.770	12,521.770	-0.76%
2021年12月31日	12,617.400	12,617.400	12,617.400	12,617.400	-3.48%
2024年4月30日	13,072.250	13,072.250	13,072.250	13,072.250	-0.48%

最高: 13,135.080

最低: 10,878.850

差價: 2,256.230

平均: 11,945.179

升跌（%）: -0.478

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上證指數	3,157.97	-13.18	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	310.80	-0.40	-0.13%
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美元指數期貨	104.555	+0.095	+0.09%

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歐元/美元	1.0852	-0.0003	-0.03%
美元/日元	156.22	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2477	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.2710	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.319	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.8046	+0.0062	+0.08%
日元/港幣	0.04996	+0.00010	+0.20%

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友邦保險	62.65	-2.50	-3.84%
滙豐控股	68.60	-0.25	-0.36%
中國平安	44.30	-0.65	-1.45%
騰訊控股	383.60	-11.40	-2.89%
長和	42.00	-0.45	-1.06%
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