IIV Mikrofinanzfonds R(0P0000UDDI)

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30/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1H44T1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 763.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UDDI 持股

全面的主要持股資訊及 IIV Mikrofinanzfonds R (0P0000UDDI) 的關鍵持股資訊。我們的 IIV Mikrofinanzfonds R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.100	11.570	1.470
債券	89.900	89.900	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.010	57.492
現金	11.231	22.719
衍生工具	-1.132	35.313

主要持倉

長倉數目: 182

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Udf000420-M-01_4,3%+6mlibor_banco Agricola_20/25_variabel	-	4.04	-	-
Udf0490-M-1_3,50%_cd Finance (Chongho)_21/24 (Ehem. Cfpa)_fest	-	2.41	-	-
Udf0606-M-1_5,33%+6m Sofr_produbanco_23/27_variabel	-	2.20	-	-
Udf0459-M-1_4,50%_khan Bank_21/26_fest	-	2.19	-	-
Mfi0625-M-1_11,20%_mitra Bisnis V. Indonesien_24/27_fest	-	1.67	-	-
Mfi000604-M-1_4,15%+euribor_aye Finance India_24/27_variabel	-	1.64	-	-
Udf000581-M-1_3,6%+6msofr_khan Bank_23_26_variabel	-	1.55	-	-
Udf0471-M-1_6mlibor+4,75%_letshego Fin. Ltd_21/25_variabel	-	1.39	-	-
Udf0543-M-1_6,00%_armeconombank_22/26_fest	-	1.38	-	-
Udf0506-M-1_4,25%_zuoli China_22/25_fest	-	1.37	-	-

由Invest in Visions GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aramea Rendite Plus PF	853.08M	2.91	-1.89	-
IIV Mikrofinanzfonds I	763.87M	1.13	2.08	2.22
IIV Mikrofinanzfonds AI	763.87M	0.95	1.59	-
HANSAinternational	276.87M	-0.44	-1.03	1.55
HANSAinternational I	276.87M	-0.17	-0.59	2.02

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香港恒生指數	18,868.71	-326.89	-1.70%
上證指數	3,116.39	-42.15	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	308.98	-1.37	-0.44%
日經225	39,112.00	+494.00	+1.28%
US 30	39,052.2	-618.8	-1.56%
US 500	5,269.6	-37.4	-0.70%
美元指數期貨	104.940	+0.104	+0.10%

倫敦布倫特原油	81.48	0.00	0.00%
WTI原油	76.97	-0.60	-0.77%
黃金	2,330.65	-62.25	-2.60%
銅	4.7758	-0.0727	-1.50%
天然氣	2.664	-0.178	-6.26%
美國二號棉花	81.71	+2.33	+2.94%
美國大豆	1,239.00	-7.00	-0.56%

歐元/美元	1.0814	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.93	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2581	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2695	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.269	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.8095	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.850	-0.040	-0.68%
友邦保險	61.65	-0.65	-1.04%
滙豐控股	69.00	-0.50	-0.72%
中國平安	42.60	-1.65	-3.73%
騰訊控股	381.80	-2.60	-0.68%
長和	41.60	-0.45	-1.07%
香港交易所	277.80	-6.00	-2.11%