Forte Bonds Without Stocks IL(0P0001FARS)

特拉維夫

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16/05 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: KSM Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051285414

S/N: 5128541

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 600.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FARS 持股

全面的主要持股資訊及 Forte Bonds Without Stocks (0P0001FARS) 的關鍵持股資訊。我們的 Forte Bonds Without Stocks 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.200	2.220	0.020
債券	94.390	95.430	1.040
其他	3.410	3.580	0.170

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.159	9.680
市帳率	5.081	1.075
市銷率	3.341	0.430
市現率	-	4.330
股息收益率	1.031	2.785
5 年盈利增長	53.134	8.983

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	74.886	60.694
政府	20.052	30.797
現金	1.649	3.016

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 249

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7.25	93.080	-0.25%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	3.85	82.54	-0.37%
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	1.36	106.820	+0.22%
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	1.32	114.82	-0.17%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	1.30	112.60	+0.18%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.27	115.60	+0.25%
G CITY B12	IL0012606039	1.25	113.50	+0.17%
Generation C B3	IL0011845554	1.23	97.62	+0.20%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	1.20	110.080	+0.31%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	1.11	107.510	+0.05%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	1.59B	1.41	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	977.75M	0.66	1.27	-
Excellence Nexus	857.96M	2.54	2.39	2.23
KESEM KTF Tel Bond 60	768.45M	1.33	0.59	1.63
Excellence Investment Portf no Eq	424.08M	1.63	1.11	1.59

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Forte Bonds Witho.	113.970	+0.030	+0.03%
SPA	75.50	+4.50	+6.34%
BUFT	2,237.00	+68.00	+3.14%
1201	13.14	+0.02	+0.15%