Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund Class B (Accumulation) GBP(0P0000X4NO)

倫敦

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4.74 -0.21 -4.31%

04/06 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B1FXTG93

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 660.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X4NO 持股

全面的主要持股資訊及 Stewart Investors Indian Subcontinent Fund Class B (0P0000X4NO) 的關鍵持股資訊。我們的 Stewart Investors Indian Subcontinent Fund Class B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.87	0.87	0.00
股票	99.13	99.13	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.47	23.05
市帳率	3.89	3.24
市銷率	3.17	2.80
市現率	22.44	17.24
股息收益率	0.96	1.12
5 年盈利增長	18.59	20.20

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	31.66	10.45
金融服務	18.40	28.36
週期性消費	13.14	14.58
醫療保健	11.36	7.94
防禦型消費	9.18	7.04
科技	8.00	11.81
通訊服務	6.36	3.48
基本材料	1.91	7.24

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	8.24	2,690.20	+4.56%
Tube Invest India	INE974X01010	6.21	3,606.00	-4.30%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.63	1,491.35	+0.55%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	5.05	600.75	-4.19%
Triveni Turbine Ltd	INE152M01016	4.35	578.00	+7.03%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01023	4.02	5,874.15	+2.50%
Aavas Financiers	INE216P01012	3.85	1,549.55	+1.60%
科塔克银行	INE237A01028	3.81	1,675.05	+2.27%
Godrej Consumer Products	INE102D01028	3.63	1,444.60	+7.13%
Cyient	INE136B01020	3.39	1,750.15	+2.80%

由First Sentier Investors (UK) Funds Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIFund Class B Accumulation GBP	6.35B	0.95	3.05	9.40
SI Fund Class A Accumulation GBP	6.35B	0.83	2.38	8.67
Leaders Fund Class A Income GBP	6.35B	0.64	1.42	8.10
Leaders Fund Class B Income GBP	6.35B	0.91	2.15	8.90
Class A Accumulation GBP	1.32B	1.06	3.53	7.66

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香港恒生指數	18,518.00	+73.89	+0.40%
上證指數	3,079.24	-11.96	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	311.32	+2.12	+0.69%
日經225	38,454.50	-350.00	-0.90%
US 30	38,798.5	+87.2	+0.23%
US 500	5,301.9	+10.6	+0.20%
美元指數期貨	104.140	+0.089	+0.09%

倫敦布倫特原油	77.50	-0.02	-0.03%
WTI原油	73.21	-0.04	-0.05%
黃金	2,360.90	+13.50	+0.58%
銅	4.5503	+0.0065	+0.14%
天然氣	2.649	+0.034	+1.30%
美國二號棉花	74.22	+0.71	+0.97%
美國大豆	1,187.38	+7.88	+0.67%

歐元/美元	1.0882	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.59	+0.71	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.2536	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2776	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.329	-0.021	-0.07%
美元/港幣	7.8095	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	0.05020	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.620	+0.010	+0.18%
友邦保險	59.60	+0.70	+1.19%
滙豐控股	67.85	-0.65	-0.95%
中國平安	41.15	+0.35	+0.86%
騰訊控股	384.00	+6.60	+1.75%
長和	39.35	+0.65	+1.68%
香港交易所	277.00	+6.00	+2.21%