Infinigon Investment Grade CLO Fonds(0P000165SN)

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03/06 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1T6FY8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 106.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000165SN 持股

全面的主要持股資訊及 Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund (0P000165SN) 的關鍵持股資訊。我們的 Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.900	1.000	0.100
債券	99.100	99.100	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.317	26.789
市帳率	1.720	1.803
市銷率	1.357	2.302
市現率	10.628	250.184
股息收益率	3.366	8.208
5 年盈利增長	7.090	14.581

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	99.052	22.342
現金	0.903	22.864
公司	0.045	57.449

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
St. Paul's CLO II Designated Activity Company 2.45%	XS2402449263	4.64	-	-
Segovia European CLO 5-2018 Designated Activity Company 1.9%	XS1840845462	4.64	-	-
Bluemountain Fuji Eur Clo IV Designated Activity Company 2.25%	XS2322429494	3.97	-	-
Aurium CLO V Designated Activity Company 2.35%	XS2310114041	3.56	-	-
Hayfin Emerald CLO IV Designated Activity Company 3.45%	XS2369676387	3.39	-	-
Northwoods Capital 21 Euro Designated Activity Company 2.1%	XS2345834092	3.37	-	-
Goldentree Loan Management Eur Clo 3 Designated Activity Company 2.3%	XS2377775148	3.26	-	-
Hayfin Emerald CLO VIII Designated Activity Company 3.5%	XS2415433668	3.22	-	-
Segovia European CLO 1 2014 Designated Activity Company 3.5%	XS2366387665	3.12	-	-
Segovia European CLO 1 2014 Designated Activity Company 2.5%	XS2366386931	3.08	-	-

由Infinigon GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	100.95M	0.99	-1.83	-
BayernInvest Renten Europa-Fonds	167.43M	-10.70	-2.71	3.17
BayernInvest Emerging Markets Selec	106.41M	-3.36	-5.76	0.27
BayernInvest Subordinated BondFonds	23.18M	-9.50	-2.43	3.31

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香港恒生指數	18,424.96	-19.15	-0.10%
上證指數	3,065.40	-25.80	-0.83%
新加坡MSCI 期貨	309.48	+0.28	+0.09%
日經225	38,462.50	-342.00	-0.88%
US 30	38,605.6	-105.7	-0.27%
US 500	5,304.2	+12.9	+0.24%
美元指數期貨	104.290	+0.239	+0.23%

倫敦布倫特原油	77.93	+0.41	+0.53%
WTI原油	73.61	+0.36	+0.49%
黃金	2,360.70	+13.30	+0.57%
銅	4.5542	+0.0172	+0.38%
天然氣	2.657	+0.071	+2.75%
美國二號棉花	74.44	+0.96	+1.31%
美國大豆	1,180.75	+1.75	+0.15%

歐元/美元	1.0871	-0.0007	-0.06%
美元/日元	156.16	+1.29	+0.84%
美元/離岸人民幣	7.2560	+0.0087	+0.12%
英鎊/美元	1.2772	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.351	0.000	0.00%
美元/港幣	7.8102	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	0.05002	-0.00040	-0.79%

建設銀行	5.600	-0.010	-0.18%
友邦保險	59.15	+0.25	+0.42%
滙豐控股	68.10	-0.40	-0.58%
中國平安	40.95	+0.15	+0.37%
騰訊控股	380.80	+3.40	+0.90%
長和	39.20	+0.50	+1.29%
香港交易所	274.00	+3.00	+1.11%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Infinigon Investm.	100.670	+0.060	+0.06%
	UB Global REIT Ka.	225.975	+1.300	+0.58%