景順日本股票探索價值社會責任基金C JPY(0P0000U1YV)

盧森堡

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31/05 - 關閉. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0607515953

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U1YV 持股

全面的主要持股資訊及 Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund (0P0000U1YV) 的關鍵持股資訊。我們的 Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.040	3.370	1.330
股票	97.960	97.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.447	15.469
市帳率	1.531	1.432
市銷率	1.164	1.084
市現率	10.339	8.002
股息收益率	2.239	2.306
5 年盈利增長	10.035	11.780

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	28.950	22.230
週期性消費	14.610	16.052
科技	14.250	17.404
金融服務	13.550	12.305
通訊服務	7.990	8.434
醫療保健	7.620	7.477
基本材料	5.790	6.576
房地產	3.630	3.176
防禦型消費	3.610	5.970

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
日立	JP3788600009	5.02	16,145.0	+2.83%
三菱	JP3898400001	4.81	3,303.0	+0.40%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	4.68	1,658.0	+1.75%
富士通	JP3818000006	4.51	2,268.5	+0.76%
Yamaha Motor Co Ltd	JP3942800008	3.81	1,532.5	+1.46%
Recruit Holdings	JP3970300004	3.66	7,948.0	+3.34%
鈴木	JP3397200001	3.66	1,863.5	+0.73%
Sompo Holdings Inc	JP3165000005	3.61	3,325.0	+0.39%
大和房屋	JP3505000004	3.55	4,175.0	+2.93%
花王	JP3205800000	3.54	6,888.0	+0.61%

由Invesco Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco Japanese Equity Advantage j	4.88B	8.54	7.73	9.62
Invesco Japanese Equity Advantage c	15.3B	8.82	8.56	10.47
Invesco Japanese Equity Advantage r	195.83M	8.26	6.91	8.79
Invesco Japanese Value Equity Funda	2.18B	16.35	11.04	9.43
Invesco Japanese Value Equity Funds	42.09M	16.36	11.05	9.43

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%