Euromobiliare Progetto 2027 A(0P0001N5TR)

米蘭

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4.789 +0.002 +0.04%

05/06 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0005455511

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 119.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001N5TR 持股

全面的主要持股資訊及 Euromobiliare Progetto 2027 A (0P0001N5TR) 的關鍵持股資訊。我們的 Euromobiliare Progetto 2027 A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.800	18.730	16.930
債券	97.410	97.410	0.000
可換股債券	0.790	0.790	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	78.419	55.815
政府	18.994	29.383
衍生工具	-0.283	18.922
現金	2.081	19.838

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 217

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Colombia (Republic of) 3.875%	XS1385239006	2.49	-	-
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125%	-	2.27	-	-
Turkey TRGOVT 5.2 16-Feb-2026	XS1909184753	1.89	101.299	-0.11%
Banco BPM S.p.A. 6.5%	XS2284323347	1.69	-	-
Sappi Papier Holding GmbH 3.625%	XS2310951103	1.69	-	-
Petroleos del Peru - Petroperu SA 4.75%	-	1.66	-	-
Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 6.53%	-	1.65	-	-
Romania 2.875 26-May-2028	XS1420357318	1.61	94.680	-0.02%
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	1.44	88.152	+0.18%
Dominican Republic 6%	-	1.32	-	-

由Euromobiliare Asset Management SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Euromobiliare Cedola 2018 A	760.48M	1.82	-0.64	0.89
Euromobiliare Euro Aggregate A	362.03M	0.60	-0.37	-0.18
Euromobiliare Reddito A	137.77M	-2.69	-5.27	-0.41
Euromobiliare Crescita Attiva A	131.19M	-0.04	-1.41	-
Euromobiliare Emerging Markets Bond	71.13M	1.26	-5.09	-0.84

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香港恒生指數	18,366.95	-109.85	-0.59%
上證指數	3,051.28	+2.48	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	309.23	-1.42	-0.46%
日經225	38,660.50	-85.00	-0.22%
US 30	38,783.5	-102.7	-0.26%
US 500	5,334.6	-18.4	-0.34%
美元指數期貨	104.720	+0.663	+0.64%

倫敦布倫特原油	79.92	+0.05	+0.06%
WTI原油	75.73	+0.18	+0.24%
黃金	2,340.50	-50.40	-2.11%
銅	4.5128	-0.1652	-3.53%
天然氣	2.833	+0.012	+0.43%
美國二號棉花	74.34	-1.10	-1.46%
美國大豆	1,186.00	-13.00	-1.08%

歐元/美元	1.0826	-0.0062	-0.57%
美元/日元	156.77	+1.17	+0.76%
美元/離岸人民幣	7.2630	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2726	-0.0062	-0.48%
美元/新臺幣	32.391	+0.125	+0.39%
美元/港幣	7.8099	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04982	-0.00040	-0.80%

建設銀行	5.660	+0.070	+1.25%
友邦保險	58.35	-0.70	-1.19%
滙豐控股	68.75	+0.25	+0.36%
中國平安	38.10	-0.83	-2.14%
騰訊控股	374.80	-6.80	-1.78%
長和	38.65	-0.20	-0.51%
香港交易所	270.80	-2.20	-0.81%