Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class I JPY(0P0000ZDXZ)

愛爾蘭

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25,921.699 +305.400 +1.19%

31/05 - 延遲資料. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Nomura Asset Management U.K. Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BBT38576

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 17.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZDXZ 持股

全面的主要持股資訊及 Nomura Funds Ireland plc Japan High Conviction Fun (0P0000ZDXZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Nomura Funds Ireland plc Japan High Conviction Fun 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.660	5.660	0.000
股票	94.340	94.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.414	15.469
市帳率	3.730	1.432
市銷率	3.218	1.084
市現率	20.670	8.002
股息收益率	1.211	2.306
5 年盈利增長	8.228	11.780

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.660	17.404
醫療保健	21.470	7.477
工業	17.510	22.230
週期性消費	11.320	16.052
基本材料	8.740	6.576
防禦型消費	7.200	5.970
通訊服務	4.150	8.434
金融服務	2.950	12.305

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GMO Payment Gateway	JP3385890003	5.43	7,510.0	+5.58%
Unicharm Co	JP3951600000	5.15	5,128.0	+0.59%
M3 Inc	JP3435750009	5.10	1,654.5	+1.82%
Keyence	JP3236200006	5.10	71,610.0	+0.17%
迅銷公司	JP3802300008	5.07	40,510.0	-1.03%
信越化学	JP3371200001	4.91	5,947.0	-0.10%
大金工業	JP3481800005	4.38	23,300.0	-0.06%
中外製藥	JP3519400000	4.13	4,787.0	-0.52%
Sysmex Cor	JP3351100007	3.97	2,653.5	-0.80%
Recruit Holdings	JP3970300004	3.92	8,254.0	+2.36%

由Nomura Asset Management U.K. Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	India Equity Fund Class S JPY		1.88B	19.04	31.25	19.34

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香港恒生指數	18,444.11	+41.07	+0.22%
上證指數	3,091.20	+12.71	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	309.32	-2.43	-0.78%
日經225	38,804.50	-136.00	-0.35%
US 30	38,482.8	-88.2	-0.23%
US 500	5,267.9	-15.5	-0.29%
美元指數期貨	104.235	+0.157	+0.15%

倫敦布倫特原油	77.11	-1.25	-1.60%
WTI原油	72.95	-1.27	-1.71%
黃金	2,355.25	-14.05	-0.59%
銅	4.5630	-0.1045	-2.24%
天然氣	2.754	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	72.97	-0.18	-0.25%
美國大豆	1,183.50	-0.50	-0.04%

歐元/美元	1.0864	-0.0037	-0.34%
美元/日元	155.07	-1.02	-0.66%
美元/離岸人民幣	7.2430	-0.0088	-0.12%
英鎊/美元	1.2765	-0.0040	-0.31%
美元/新臺幣	32.346	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8130	-0.0068	-0.09%
日元/港幣	0.05037	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.610	-0.010	-0.18%
友邦保險	58.90	-0.95	-1.59%
滙豐控股	68.50	-0.65	-0.94%
中國平安	40.80	+0.45	+1.12%
騰訊控股	377.40	+2.40	+0.64%
長和	38.70	+0.15	+0.39%
香港交易所	271.00	+3.40	+1.27%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Nomura Funds Irel.	25,921.699	+305.400	+1.19%
	SJM	101.00	-1.65	-1.61%