駿利亨德森遠見基金 - 歐元企業債券基金 I2 EUR(0P0000MOGL)

盧森堡

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159.460 -0.070 -0.04%

31/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: 駿利亨德森投資香港有限公司

國際證券識別碼(ISIN): LU0451950587

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 112.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MOGL 持股

全面的主要持股資訊及 Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I (0P0000MOGL) 的關鍵持股資訊。我們的 Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	104.740	106.060	1.320
可換股債券	3.180	3.180	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.867	13.329
市帳率	0.470	1.671
市銷率	1.623	6.709
市現率	-	74.871
股息收益率	1.991	3.035
5 年盈利增長	28.627	14.866

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.768	78.206
政府	15.998	12.018
衍生工具	-0.068	9.920
現金	-7.884	12.988

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 208

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	6.83	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	3.10	94.640	+0.05%
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	2.37	-	-
Euro-Schatz Fut Jun24	-	2.12	-	-
BNP Paribas SA 0.875%	FR0014007LK5	1.65	-	-
Societe Generale S.A. 4.875%	FR001400M6F5	1.63	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.09%	XS1960248919	1.56	-	-
Danone SA 3.47%	FR001400I3C5	1.25	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	1.21	-	-
Capital One Financial Corp. 0.8%	XS2009011771	1.20	-	-

由Janus Henderson Investors發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0451950314	119.94M	-0.62	-3.72	0.55
S Horizon Global High Yield Bond F2	49.56M	1.64	-3.04	2.24
S Horizon Global High Yield Bond F3	32.33M	1.61	-3.03	2.26
S Horizon Global High Yield Bond Fe	54.79M	1.81	-2.63	2.66
S Horizon Euro High Yield Bond Fun3	41.73M	1.52	-1.29	2.79

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香港恒生指數	18,461.00	+381.39	+2.11%
上證指數	3,072.54	-14.27	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	311.38	+0.81	+0.26%
日經225	38,940.50	+445.00	+1.16%
US 30	38,791.0	+104.7	+0.27%
US 500	5,296.2	+18.7	+0.35%
美元指數期貨	104.560	-0.067	-0.06%

倫敦布倫特原油	80.94	-0.17	-0.21%
WTI原油	76.87	-0.12	-0.16%
黃金	2,338.90	-6.90	-0.29%
銅	4.6180	-0.0073	-0.16%
天然氣	2.686	+0.105	+4.07%
美國二號棉花	75.28	-0.87	-1.14%
美國大豆	1,192.25	-12.75	-1.06%

歐元/美元	1.0852	+0.0011	+0.10%
美元/日元	157.29	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2592	-0.0040	-0.06%
英鎊/美元	1.2738	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.351	-0.128	-0.39%
美元/港幣	7.8193	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	0.04971	0.00000	0.00%

建設銀行	5.610	+0.070	+1.26%
友邦保險	60.40	-0.05	-0.08%
滙豐控股	69.45	+0.80	+1.17%
中國平安	40.50	+0.95	+2.40%
騰訊控股	374.00	+14.20	+3.95%
長和	38.70	+0.60	+1.57%
香港交易所	268.20	+5.40	+2.05%