Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund Class X Euro Inc(0P0000VG20)

愛爾蘭

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1.770 +0.010 +0.80%

05/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: J O Hambro Capital Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B4K14L92

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 93.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VG20 持股

全面的主要持股資訊及 JOHCM European Select Val Class X Euro Inc (0P0000VG20) 的關鍵持股資訊。我們的 JOHCM European Select Val Class X Euro Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.930	0.930	0.000
股票	99.070	99.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.199	14.719
市帳率	0.868	1.990
市銷率	0.268	1.230
市現率	3.609	8.564
股息收益率	2.888	3.133
5 年盈利增長	12.828	10.884

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	18.390	9.872
工業	16.790	19.263
通訊服務	14.020	6.837
科技	13.280	12.265
週期性消費	13.120	13.852
基本材料	12.680	8.795
能源	11.720	6.077

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Grifols	-	6.40	-	-
United Internet AG	DE0005089031	5.28	22.720	+0.26%
甲骨文公司	US68389X1054	5.22	122.63	+2.13%
Elior Group	FR0011950732	4.36	3.64	+1.22%
Corbion	NL0010583399	4.30	20.18	-0.20%
蒂森克虜伯	DE0007500001	4.20	4.507	+0.31%
达能	FR0000120644	4.12	59.36	-0.47%
Liberty Global C	BMG611881274	4.08	18.50	+3.76%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	3.90	4.83	-0.70%
Heineken Holding NV	NL0000008977	3.59	76.10	+2.49%

由JOHCM Funds (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	638.28M	5.87	8.66	9.95
Opportunities Fund Euro B Shares	638.28M	4.12	7.35	8.98
JOHCM European Select Val A EUR Inc	93.85M	-6.96	-2.81	2.96
JOHCM European Select Val EUR B Inc	93.85M	-7.54	-3.47	2.42
Emerging Markets Opportunities FunA	192.58M	6.05	0.25	6.77

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香港恒生指數	18,435.00	+10.04	+0.05%
上證指數	3,059.52	-5.88	-0.19%
新加坡MSCI 期貨	310.82	+0.14	+0.05%
日經225	38,769.50	+307.00	+0.80%
US 30	38,789.9	-17.4	-0.04%
US 500	5,355.0	+1.0	+0.02%
美元指數期貨	104.130	-0.091	-0.09%

倫敦布倫特原油	78.76	+0.35	+0.45%
WTI原油	74.51	+0.44	+0.59%
黃金	2,388.10	+12.60	+0.53%
銅	4.6493	+0.0223	+0.48%
天然氣	2.765	+0.004	+0.14%
美國二號棉花	74.29	-0.10	-0.13%
美國大豆	1,182.75	+6.50	+0.55%

歐元/美元	1.0885	+0.0017	+0.16%
美元/日元	155.84	-0.26	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.2569	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.2794	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.275	-0.036	-0.11%
美元/港幣	7.8104	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	0.05012	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.620	+0.020	+0.36%
友邦保險	59.25	+0.10	+0.17%
滙豐控股	68.55	+0.45	+0.66%
中國平安	40.70	-0.25	-0.61%
騰訊控股	383.00	+2.20	+0.58%
長和	38.90	-0.30	-0.77%
香港交易所	274.20	+0.20	+0.07%