JF印度小型企業基金(0P00008FVD)

毛里求斯

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36.290 -0.330 -0.90%

29/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 毛里求斯

發行者: JPMorgan Funds (Asia) Limited

國際證券識別碼(ISIN): MU0204U00022

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 47.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008FVD 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan India Smaller Companies (acc) - USD (0P00008FVD) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan India Smaller Companies (acc) - USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.170	100.170	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	36.184	23.045
市帳率	5.490	3.245
市銷率	3.789	2.802
市現率	18.385	17.235
股息收益率	0.956	1.121
5 年盈利增長	16.664	20.198

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	31.520	10.447
金融服務	20.900	28.361
醫療保健	13.420	7.940
科技	10.030	11.805
週期性消費	7.770	14.584
基本材料	4.370	7.240
通訊服務	4.290	3.477
能源	4.100	6.659
防禦型消費	3.610	7.044

地區配置

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Info Edge India	INE663F01024	4.30	5,747.00	-2.94%
Sundaram Finance	INE660A01013	4.10	4,089.20	-2.17%
Computer Age	INE596I01012	3.68	3,467.00	+0.63%
Thermax	INE152A01029	3.66	5,430.00	+2.77%
Triveni Turbine Ltd	INE152M01016	3.54	595.00	+5.04%
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	INE299U01018	3.49	393.10	-0.20%
Delhivery	INE148O01028	3.46	394.10	-2.21%
Voltamp Transformers Ltd	INE540H01012	3.44	11,200.00	+0.04%
Ratnamani Metals Tubes Ltd	INE703B01027	3.43	3,225.00	-0.65%
PB Fintech	INE417T01026	3.43	1,188.00	+0.65%

由JPMorgan Funds (Asia) Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	JPMorgan India (acc) - USD		676.81M	1.54	7.11	5.99

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香港恒生指數	18,230.19	-246.82	-1.34%
上證指數	3,091.68	-19.34	-0.62%
新加坡MSCI 期貨	309.55	+1.45	+0.47%
日經225	38,012.50	-509.00	-1.32%
US 30	38,020.5	-421.0	-1.10%
US 500	5,244.5	-22.5	-0.43%
美元指數期貨	104.730	-0.304	-0.29%

倫敦布倫特原油	83.13	-0.30	-0.36%
WTI原油	78.92	-0.31	-0.39%
黃金	2,369.70	+5.60	+0.24%
銅	4.6502	-0.1408	-2.94%
天然氣	2.604	-0.062	-2.33%
美國二號棉花	79.17	-1.93	-2.38%
美國大豆	1,211.62	-1.38	-0.11%

歐元/美元	1.0831	+0.0031	+0.29%
美元/日元	156.77	-0.83	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.2572	-0.0162	-0.22%
英鎊/美元	1.2723	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.382	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.8177	+0.0041	+0.05%
日元/港幣	0.04987	+0.00030	+0.61%

建設銀行	5.600	-0.090	-1.58%
友邦保險	59.80	-0.60	-0.99%
滙豐控股	68.15	-0.35	-0.51%
中國平安	40.25	-0.95	-2.31%
騰訊控股	368.00	-3.00	-0.81%
長和	38.05	-1.15	-2.93%
香港交易所	263.40	-7.80	-2.88%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
JPMorgan India Sm.	36.290	-0.330	-0.90%
ASCB	11.20	0.00	0.00%
VSAC	11.55	0.00	0.00%
AMARF	61.8	0.0	0%
GRE	0.274	0.000	0.00%
GRIO	31.00	+1.30	+4.38%
SMTAM DC My Selec.	16,031.000	-60.000	-0.37%
SNFCA	7.665	-0.025	-0.33%