BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 20-25 Y Euro P(0P00001W8B)

盧森堡

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03/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0223259903

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001W8B 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.200	18.450	0.250
債券	81.810	83.720	1.910

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	81.577	56.334
現金	18.243	6.591
公司	0.180	10.052

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	19.30	58.850	-0.30%
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur	NL0010721999	18.08	97.64	-0.44%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	14.42	95.80	-0.77%
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%	NL0015001RG8	11.59	-	-
Austria Tf 1,5% Fb47 Eur	AT0000A1K9F1	7.99	73.60	0.00%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	5.88	97.75	-0.61%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	4.68	-	-
Euro Buxl 30y Bonds 06062024	-	0.00	-	-
Austria Tf 3,15% Gn44 Eur	AT0000A0VRQ6	0.00	98.50	-0.68%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	24.08B	1.25	1.21	0.11
LU0423950210	7.27B	1.31	1.30	0.26
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	2.6B	1.37	1.41	0.29
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	2.6B	1.28	1.28	0.21
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	2.6B	1.28	1.28	0.21

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香港恒生指數	18,868.71	-326.89	-1.70%
上證指數	3,116.39	-42.15	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	309.70	-0.65	-0.21%
日經225	39,112.00	+494.00	+1.28%
US 30	39,251.3	-419.7	-1.06%
US 500	5,299.3	-7.7	-0.15%
美元指數期貨	104.935	+0.099	+0.09%

倫敦布倫特原油	81.03	-0.87	-1.06%
WTI原油	76.58	-0.99	-1.28%
黃金	2,343.10	-49.80	-2.08%
銅	4.7835	-0.0650	-1.34%
天然氣	2.672	-0.170	-5.98%
美國二號棉花	81.79	+2.41	+3.04%
美國大豆	1,239.38	-6.62	-0.53%

歐元/美元	1.0818	-0.0003	-0.03%
美元/日元	156.98	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2580	+0.0032	+0.04%
英鎊/美元	1.2707	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.259	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8089	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04974	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.040	-0.68%
友邦保險	61.65	-0.65	-1.04%
滙豐控股	69.00	-0.50	-0.72%
中國平安	42.60	-1.65	-3.73%
騰訊控股	381.80	-2.60	-0.68%
長和	41.60	-0.45	-1.07%
香港交易所	277.80	-6.00	-2.11%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BNP Paribas LDI S.	231.590	+1.770	+0.77%
HSBC Global Inves.	1.420	-0.004	-0.28%
002760	1,154	+4	+0.35%
RL	146.580	-6.620	-4.32%
AXA Conservativo	11.506	-0.002	-0.02%