MI Somerset Asia Income Fund I Inc(0P0000VAC1)

倫敦

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1.46 -0.00 -0.09%

23/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Liontrust Fund Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): GB00B7BZB324

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 81.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VAC1 持股

全面的主要持股資訊及 Liontrust Asia Income Fund I Inc (0P0000VAC1) 的關鍵持股資訊。我們的 Liontrust Asia Income Fund I Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.54	3.11	2.57
股票	98.52	98.52	0.00
其他	0.94	0.94	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.36	11.76
市帳率	1.17	1.42
市銷率	1.02	1.40
市現率	6.97	7.32
股息收益率	6.23	4.47
5 年盈利增長	12.65	10.64

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	35.62	25.52
工業	18.24	6.34
金融服務	14.67	26.04
基本材料	6.57	6.99
能源	5.53	4.26
週期性消費	5.45	6.18
房地產	5.30	5.28
通訊服務	4.64	11.47
醫療保健	3.99	3.60

地區配置

股票

亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	5.58	875.00	+1.27%
嘉澤端子	TW0003533006	5.41	1,675.00	+0.30%
日月光投控	TW0003711008	4.91	161.50	+3.86%
HCL Tech	INE860A01027	4.01	1,352.45	+0.70%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.93	64,500	+0.47%
緯創	TW0003231007	3.92	114.00	-0.87%
中國海洋石油	HK0883013259	3.86	19.18	+0.74%
KB Financial Group Inc	US48241A1051	3.70	56.18	-2.19%
濰柴動力	CNE1000004L9	2.90	15.00	-1.32%
LG Chem	KR7051911006	2.80	256,000	+1.59%

由Somerset Capital Management LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Liontrust Special Situations Fund R	41.46M	-1.48	2.55	6.09
Liontrust Special Situations Fund A	6.1M	0.92	2.88	7.38
Liontrust Special Situations Fund I	2.88B	1.61	1.63	7.61
GB0030030067	1.13B	-22.06	8.17	12.31
GB0030030174	411.63M	-21.82	8.64	12.78

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香港恒生指數	18,868.71	-326.89	-1.70%
上證指數	3,116.39	-42.15	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	308.90	-0.08	-0.03%
日經225	39,112.00	+494.00	+1.28%
US 30	39,071.9	+6.6	+0.02%
US 500	5,273.1	+5.3	+0.10%
美元指數期貨	104.935	+0.099	+0.09%

倫敦布倫特原油	81.53	+0.05	+0.06%
WTI原油	76.91	+0.04	+0.05%
黃金	2,332.80	-4.40	-0.19%
銅	4.7780	+0.0022	+0.05%
天然氣	2.636	-0.028	-1.05%
美國二號棉花	81.71	+2.33	+2.94%
美國大豆	1,239.00	-7.00	-0.56%

歐元/美元	1.0814	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.96	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2568	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.2696	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.239	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.8089	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.850	-0.040	-0.68%
友邦保險	61.65	-0.65	-1.04%
滙豐控股	69.00	-0.50	-0.72%
中國平安	42.60	-1.65	-3.73%
騰訊控股	381.80	-2.60	-0.68%
長和	41.60	-0.45	-1.07%
香港交易所	277.80	-6.00	-2.11%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Liontrust Asia In.	1.46	-0.00	-0.09%
000698	3.64	-0.07	-1.89%
TOPV	0.750	0.000	0.00%
2060	12.14	+0.08	+0.66%
688362	20.34	-0.99	-4.64%
VITROA	9.300	+0.150	+1.64%