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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 4.510 | 74.900 | 70.390 |
債券 | 94.800 | 94.800 | 0.000 |
其他 | 0.690 | 0.690 | 0.000 |
長倉數目: 114
短倉數目: 48
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 13.09 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0000D8 | 5.64 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 5.12 | 88.91 | 0.00% | |
Czech (Republic of) 1.2% | CZ0001005888 | 4.00 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3.72 | 1,018.20 | +0.02% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | ZAG000107012 | 3.56 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 3.45 | 988.043 | 0.00% | |
Malaysia (Government Of) 3.582% | MYBMO2200016 | 3.14 | - | - | |
Czech (Republic of) 0.05% | CZ0001006076 | 3.12 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031 | IDG000011701 | 2.91 | 109.65 | +0.33% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund | 127.69M | 4.16 | -1.51 | 2.47 | ||
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb | 127.69M | 4.05 | -1.80 | 2.16 | ||
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe | 127.69M | 4.34 | -0.98 | 2.94 | ||
LU0199843110 | 86.86M | 1.26 | -1.17 | -0.30 | ||
LU1508327480 | 86.86M | 1.42 | -0.78 | - |
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