Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc(0P0000F5JT)

盧森堡

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1,285.810 +0.780 +0.06%

30/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0336084032

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000F5JT 持股

全面的主要持股資訊及 Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom (0P0000F5JT) 的關鍵持股資訊。我們的 Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.750	0.750	0.000
債券	104.770	158.310	53.540
可換股債券	2.060	2.060	0.000
優先股	0.560	0.560	0.000
其他	3.770	3.770	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	12.520
市帳率	-	1.991
市銷率	-	1.663
市現率	-	9.559
股息收益率	-	3.395
5 年盈利增長	-	10.017

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	56.776	29.383
公司	50.814	55.815
現金	-18.122	19.838
衍生工具	-2.832	18.922
證券化	6.787	8.302

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 276

短倉數目: 91

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future June 24	-	38.83	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	31.80	-	-
Carmignac Court Terme A EUR Acc	FR0010149161	3.77	3,851.250	+0.01%
United States Treasury Notes 0.12%	-	3.28	-	-
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	3.15	99.628	+0.01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02407051	3.05	-	-
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	1.85	95.600	-0.16%
Italy (Republic Of) 1.25%	-	1.62	-	-
Eni SpA 3.38%	XS2242931603	1.44	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	1.30	98.980	+0.15%

由Carmignac Gestion Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1299306321	1.31B	1.50	0.16	-
LU1299306677	1.31B	1.50	0.21	-
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1.31B	1.69	0.55	1.02
LU0992631050	1.37B	2.06	-0.51	1.07
LU0992631217	1.37B	2.08	-0.41	1.41

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Carmignac Portfol.	1,285.810	+0.780	+0.06%
126880	4,465	+65	+1.48%
PRL	0.041	0.000	0.00%